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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 566 321.00 | | 89 566 321.00 | 89 566 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 412 797.00 | | 122 412 797.00 | 122 412 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 367.00 | | 206 367.00 | 206 367.00 |
BZ Autres créances | 7 697 408.00 | | 7 697 408.00 | 7 697 408.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 912 930.00 | | 7 912 930.00 | 7 912 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 325 727.00 | | 130 325 727.00 | 130 325 727.00 |
CU Autres participations | 32 846 476.00 | | 32 846 476.00 | 32 846 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 628 562.00 | | | 63 628 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 250.00 | | | 621 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 032.00 | | | 2 423 032.00 |
DL TOTAL (I) | 66 672 844.00 | | | 66 672 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 172 981.00 | | | 63 172 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 140.00 | | | 302 140.00 |
EA Autres dettes | 47 143.00 | | | 47 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 640 698.00 | | | 63 640 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 325 727.00 | | | 130 325 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 640 698.00 | | | 63 640 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 017 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 747 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 756.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 185.00 | |
GE Autres charges | | | 71 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 725 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 109 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 916 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 916 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 192 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397 421.00 | | | -2 397 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 493.00 | | | 10 127 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704 461.00 | | | 7 704 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 423 032.00 | | | 2 423 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 122 412 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 846 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 412 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 566 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 566 321.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 846 476.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
UX Autres créances clients | 206 367.00 | 206 367.00 | | 206 367.00 |
VB T. V. A. | 129 160.00 | 129 160.00 | | 129 160.00 |
VC Groupe et associés | 7 568 248.00 | 7 568 248.00 | | 7 568 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 172 981.00 | 63 172 981.00 | | 63 172 981.00 |
VI Groupe et associés | 20 771.00 | 20 771.00 | | 20 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 172 981.00 | | | 63 172 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 908 146.00 | 7 908 146.00 | | 7 908 146.00 |
VW T.V.A. | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 640 698.00 | 63 640 698.00 | | 63 640 698.00 |