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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 566 321.00 | | 89 566 321.00 | 89 566 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 412 797.00 | | 122 412 797.00 | 122 412 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BZ Autres créances | 4 674 457.00 | | 4 674 457.00 | 4 674 457.00 |
CF Disponibilités | 84 456.00 | | 84 456.00 | 84 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 783.00 | | 4 818 783.00 | 4 818 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 231 580.00 | | 127 231 580.00 | 127 231 580.00 |
CU Autres participations | 32 846 476.00 | | 32 846 476.00 | 32 846 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 628 562.00 | 63 628 562.00 | | 63 628 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 250.00 | 621 250.00 | | 621 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
DH Report à nouveau | -271 561.00 | 2 301 880.00 | | -271 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 391 751.00 | -2 573 441.00 | | 8 391 751.00 |
DL TOTAL (I) | 72 491 154.00 | 64 099 403.00 | | 72 491 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 786.00 | 16 594.00 | | 17 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 786.00 | 16 594.00 | | 17 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 487 364.00 | 59 487 364.00 | | 47 487 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 90 542.00 | | 55 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 770.00 | 819 071.00 | | 1 014 770.00 |
EA Autres dettes | 6 165 387.00 | 43 369.00 | | 6 165 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 722 640.00 | 60 440 835.00 | | 54 722 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 231 580.00 | 124 556 832.00 | | 127 231 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 722 640.00 | 953 472.00 | | 54 722 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 605 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 605 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 862 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 862 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 539 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 303 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -303 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -852 363.00 | -1 197 368.00 | | -852 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 147 038.00 | 677 414.00 | | 11 147 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 755 287.00 | 3 250 855.00 | | 2 755 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 391 751.00 | -2 573 441.00 | | 8 391 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 412 797.00 | | | 122 412 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 846 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 412 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 566 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 566 321.00 | | | 89 566 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 846 476.00 | | | 32 846 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 594.00 | 1 193.00 | | 16 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 594.00 | 1 193.00 | | 16 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931 703.00 | 931 703.00 | | 931 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165 387.00 | 6 165 387.00 | | 6 165 387.00 |
UX Autres créances clients | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 231 229.00 | 4 231 229.00 | | 4 231 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 487 364.00 | 47 487 364.00 | | 47 487 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 897 544.00 | | | 1 897 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 897 543.00 | | | 13 897 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 718.00 | 440 718.00 | | 440 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 327.00 | 4 734 327.00 | | 4 734 327.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 722 640.00 | 54 722 640.00 | | 54 722 640.00 |