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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 566 321.00 | | 89 566 321.00 | 89 566 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 432 797.00 | | 122 432 797.00 | 122 432 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 381 343.00 | | 5 381 343.00 | 5 381 343.00 |
CF Disponibilités | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 398 097.00 | | 5 398 097.00 | 5 398 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 830 894.00 | | 127 830 894.00 | 127 830 894.00 |
CU Autres participations | 32 866 476.00 | | 32 866 476.00 | 32 866 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 149 728.00 | 63 628 562.00 | | 54 149 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 882 049.00 | 621 250.00 | | 7 882 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 152.00 | 121 152.00 | | 121 152.00 |
DH Report à nouveau | 7 715 190.00 | -271 561.00 | | 7 715 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 199 427.00 | 8 391 751.00 | | 6 199 427.00 |
DL TOTAL (I) | 76 067 546.00 | 72 491 154.00 | | 76 067 546.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 487 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 55 119.00 | | 3 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 767.00 | 1 014 770.00 | | 1 047 767.00 |
EA Autres dettes | 50 712 421.00 | 6 165 387.00 | | 50 712 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 763 348.00 | 54 722 640.00 | | 51 763 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 830 894.00 | 127 231 580.00 | | 127 830 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 763 348.00 | 54 722 640.00 | | 51 763 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 030 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 030 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 786 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 678 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 512 826.00 | | | 512 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527 365.00 | | | 527 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 925.00 | | | 315 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 440.00 | | | 211 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 218.00 | -852 363.00 | | -309 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 043 064.00 | 11 147 038.00 | | 8 043 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 843 636.00 | 2 755 287.00 | | 1 843 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 199 427.00 | 8 391 751.00 | | 6 199 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 412 797.00 | | 56 783 371.00 | 122 412 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 763 371.00 | 32 866 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 763 371.00 | 122 432 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 566 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 566 321.00 | | | 89 566 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 846 476.00 | | 56 783 371.00 | 32 846 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016 753.00 | 1 016 753.00 | | 1 016 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 712 421.00 | 50 712 421.00 | | 50 712 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 33 363.00 | 33 363.00 | | 33 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 582 361.00 | 4 582 361.00 | | 4 582 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 967 919.00 | | | 967 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 455 282.00 | | | 48 455 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 053.00 | 765 053.00 | | 765 053.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 343.00 | 5 381 343.00 | | 5 381 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 763 348.00 | 51 763 348.00 | | 51 763 348.00 |