| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 112 447 000.00 | |
AH Fonds commercial | 89 566 321.00 | | 89 566 321.00 | 89 566 321.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 211 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 107 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 109 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 412 797.00 | | 122 412 797.00 | 122 412 797.00 |
BN En cours de production de biens | | | 21 205 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 164.00 | | 92 164.00 | 92 164.00 |
BZ Autres créances | 1 994 468.00 | | 1 994 468.00 | 1 994 468.00 |
CF Disponibilités | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 035.00 | | 2 144 035.00 | 2 144 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 525 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 556 832.00 | | 124 556 832.00 | 124 556 832.00 |
CU Autres participations | 32 846 476.00 | | 32 846 476.00 | 32 846 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 628 562.00 | 63 628 562.00 | | 63 628 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 621 250.00 | 621 250.00 | | 621 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 152.00 | | | 121 152.00 |
DG Autres réserves | 9 424 000.00 | 5 609 000.00 | | 9 424 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 301 880.00 | | | 2 301 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 573 441.00 | 2 423 032.00 | | -2 573 441.00 |
DL TOTAL (I) | 64 099 403.00 | 66 672 844.00 | | 64 099 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 594.00 | 12 185.00 | | 16 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 594.00 | 12 185.00 | | 16 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 487 364.00 | 63 172 981.00 | | 59 487 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 20 771.00 | | 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 727 000.00 | 7 135 000.00 | | 7 727 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 97 663.00 | | 90 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 071.00 | 302 140.00 | | 819 071.00 |
EA Autres dettes | 43 369.00 | 47 143.00 | | 43 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 000.00 | 134 000.00 | | 121 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 440 835.00 | 63 640 698.00 | | 60 440 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 556 832.00 | 130 325 727.00 | | 124 556 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 472.00 | 63 640 698.00 | | 953 472.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 853 000.00 | 10 572 000.00 | | 7 853 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 419 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 009 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 598 673.00 | |
FQ Autres produits | | | -389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 555 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 775 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 409.00 | |
GE Autres charges | | | 50 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 599 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 599 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 520 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 467 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 595.00 | | | 303 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 595.00 | | | 303 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 595.00 | | | -303 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 197 368.00 | -2 397 421.00 | | -1 197 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 414.00 | 10 127 493.00 | | 677 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 855.00 | 7 704 461.00 | | 3 250 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 573 441.00 | 2 423 032.00 | | -2 573 441.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 853 000.00 | 10 572 000.00 | | 7 853 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 412 797.00 | | | 122 412 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 846 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 412 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 566 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 566 321.00 | | | 89 566 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 846 476.00 | | | 32 846 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 185.00 | 4 409.00 | | 12 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 185.00 | 4 409.00 | | 12 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 542.00 | 90 542.00 | | 90 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754 521.00 | 754 521.00 | | 754 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 369.00 | 43 369.00 | | 43 369.00 |
UX Autres créances clients | 92 164.00 | 92 164.00 | | 92 164.00 |
VB T. V. A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 781.00 | 1 966 781.00 | | 1 966 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 487 364.00 | | 59 487 364.00 | 59 487 364.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 685 677.00 | | | 3 685 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 195.00 | 2 122 195.00 | | 2 122 195.00 |
VW T.V.A. | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 440 835.00 | 953 472.00 | 59 487 364.00 | 60 440 835.00 |