| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
CF Disponibilités | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 010.00 | | 99 010.00 | 99 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 474.00 | | 1 304 474.00 | 1 304 474.00 |
CU Autres participations | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 382.00 | 702 382.00 | | 702 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
DG Autres réserves | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 615.00 | 73 813.00 | | 89 615.00 |
DL TOTAL (I) | 865 809.00 | 776 195.00 | | 865 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 452.00 | 517 203.00 | | 436 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 1 315.00 | | 2 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 665.00 | 518 519.00 | | 438 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 474.00 | 1 294 713.00 | | 1 304 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 241.00 | 85 766.00 | | 90 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 385.00 | 16 187.00 | | 10 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 615.00 | 73 813.00 | | 89 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 464.00 | | | 1 205 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 464.00 | | | 1 205 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 452.00 | 88 028.00 | 348 424.00 | 436 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 665.00 | 90 241.00 | 348 424.00 | 438 665.00 |