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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
CF Disponibilités | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 928.00 | | 1 310 928.00 | 1 310 928.00 |
CU Autres participations | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 382.00 | 702 382.00 | | 702 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
DG Autres réserves | 93 189.00 | 3 575.00 | | 93 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 112.00 | 89 615.00 | | 92 112.00 |
DL TOTAL (I) | 957 921.00 | 865 809.00 | | 957 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 394.00 | 436 452.00 | | 351 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 2 213.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 007.00 | 438 665.00 | | 353 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 928.00 | 1 304 474.00 | | 1 310 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 009.00 | 90 241.00 | | 90 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 203.00 | 100 000.00 | | 101 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 091.00 | 10 385.00 | | 9 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 112.00 | 89 615.00 | | 92 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 464.00 | | | 1 205 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 464.00 | | | 1 205 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 394.00 | 88 396.00 | 262 998.00 | 351 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 329.00 | | | 84 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 007.00 | 90 009.00 | 262 998.00 | 353 007.00 |