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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 494.00 | | 1 355 494.00 | 1 355 494.00 |
CF Disponibilités | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 290.00 | | 1 464 290.00 | 1 464 290.00 |
CU Autres participations | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 382.00 | 702 382.00 | | 702 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
DG Autres réserves | 185 301.00 | 93 189.00 | | 185 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 384.00 | 92 112.00 | | 90 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 306.00 | 957 921.00 | | 1 048 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 246.00 | 351 394.00 | | 265 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 108.00 | | | 150 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 1 613.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 984.00 | 353 007.00 | | 415 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 290.00 | 1 310 928.00 | | 1 464 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 522.00 | 90 009.00 | | 239 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 101 203.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 616.00 | 9 091.00 | | 9 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 384.00 | 92 112.00 | | 90 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 464.00 | | 150 030.00 | 1 205 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 464.00 | | 150 030.00 | 1 205 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 246.00 | 88 784.00 | 176 462.00 | 265 246.00 |
VI Groupe et associés | 150 108.00 | 150 108.00 | | 150 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 984.00 | 239 522.00 | 176 462.00 | 415 984.00 |