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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150 030.00 | | 150 030.00 | 150 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 494.00 | | 1 355 494.00 | 1 355 494.00 |
CF Disponibilités | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 060.00 | | 115 060.00 | 115 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 553.00 | | 1 470 553.00 | 1 470 553.00 |
CU Autres participations | 1 205 464.00 | | 1 205 464.00 | 1 205 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 382.00 | 702 382.00 | | 702 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 238.00 | 70 238.00 | | 70 238.00 |
DG Autres réserves | 275 686.00 | 185 301.00 | | 275 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 759.00 | 90 384.00 | | 91 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 064.00 | 1 048 306.00 | | 1 140 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 970.00 | 265 246.00 | | 177 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 889.00 | 150 108.00 | | 151 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 489.00 | 415 984.00 | | 330 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 553.00 | 1 464 290.00 | | 1 470 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 688.00 | 239 522.00 | | 241 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 241.00 | 9 616.00 | | 8 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 759.00 | 90 384.00 | | 91 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 494.00 | | | 1 355 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355 494.00 | | | 1 355 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 970.00 | 89 169.00 | 88 801.00 | 177 970.00 |
VI Groupe et associés | 151 889.00 | 151 889.00 | | 151 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 536.00 | | | 86 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 489.00 | 241 688.00 | 88 801.00 | 330 489.00 |