| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 616.00 | 32.00 | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 588.00 | 11 448.00 | 5 140.00 | 16 588.00 |
AN Terrains | 16 021.00 | 3 204.00 | 12 816.00 | 16 021.00 |
AP Constructions | 122 910.00 | 24 139.00 | 98 770.00 | 122 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 714.00 | 174 603.00 | 159 111.00 | 333 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 795.00 | 341 403.00 | 291 392.00 | 632 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 587.00 | 561 712.00 | 575 875.00 | 1 137 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 056.00 | 599.00 | 1 335 457.00 | 1 336 056.00 |
BZ Autres créances | 562 577.00 | | 562 577.00 | 562 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
CF Disponibilités | 480 955.00 | | 480 955.00 | 480 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 445 342.00 | 599.00 | 2 444 743.00 | 2 445 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 929.00 | 562 311.00 | 3 020 618.00 | 3 582 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 488.00 | 6 298.00 | 1 190.00 | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 19 950.00 | | 20 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 399.00 | | | -26 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 233.00 | | | 122 233.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 116 785.00 | 19 950.00 | | 116 785.00 |
DP Provisions pour risques | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 183.00 | | | 247 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 989.00 | | | 297 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 482.00 | | | 607 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 330.00 | | | 163 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 561.00 | | | 239 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 275.00 | | | 859 275.00 |
EA Autres dettes | 731 732.00 | | | 731 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 844.00 | | | 2 605 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 618.00 | 19 950.00 | | 3 020 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 025.00 | | | 2 029 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 371.00 | | | 406 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 944 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 944 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 517 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 395 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 915 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 066.00 | |
GE Autres charges | | | 392 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602.00 | | | 33 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 268.00 | | | -16 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 161.00 | | | 3 974 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000 559.00 | | | 4 000 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 399.00 | | | -26 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 761.00 | | 286 649.00 | 948 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | 7 488.00 | 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 246.00 | 1 130 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 246.00 | 1 105 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 179.00 | | 5 409.00 | 11 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 934.00 | | 273 752.00 | 936 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 424.00 | 49 487.00 | 100 198.00 | 612 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 3 873.00 | | 3 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 658.00 | 790.00 | | 10 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 725.00 | 44 824.00 | 100 198.00 | 598 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 200.00 | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 310 242.00 | 12 253.00 | |
6T Sur comptes clients | | 1 967.00 | 1 368.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 967.00 | 1 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 312 409.00 | 13 621.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 066.00 | 13 447.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 330.00 | 163 330.00 | | 163 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 561.00 | 239 561.00 | | 239 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 852.00 | 308 852.00 | | 308 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 729.00 | 423 729.00 | | 423 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 732.00 | 731 732.00 | | 731 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 056.00 | 1 336 056.00 | | 1 336 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 112.00 | 30 663.00 | 125 536.00 | 201 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 337.00 | | | 217 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 561.00 | 105 561.00 | | 105 561.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 569.00 | 126 569.00 | | 126 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 881.00 | 441 881.00 | | 441 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 390.00 | 1 911 390.00 | | 1 911 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 474.00 | 2 029 025.00 | 125 536.00 | 2 199 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209 266.00 | | | 209 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
ST Autres comptes | 353 301.00 | | | 353 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 811.00 | | | 250 811.00 |
YT Sous‐traitance | 234 892.00 | | | 234 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 266.00 | | | 209 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 806.00 | | | 914 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |