| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 588.00 | 15 385.00 | 1 203.00 | 16 588.00 |
AN Terrains | 16 021.00 | 6 408.00 | 9 612.00 | 16 021.00 |
AP Constructions | 128 410.00 | 50 331.00 | 78 078.00 | 128 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 044.00 | 262 975.00 | 96 070.00 | 359 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 861.00 | 433 924.00 | 268 937.00 | 702 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 517.00 | 769 671.00 | 461 846.00 | 1 231 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 883.00 | | 1 151 883.00 | 1 151 883.00 |
BZ Autres créances | 225 742.00 | | 225 742.00 | 225 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CF Disponibilités | 389 809.00 | | 389 809.00 | 389 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 255.00 | | 1 831 255.00 | 1 831 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 772.00 | 769 671.00 | 2 293 101.00 | 3 062 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | 22 900.00 | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 828.00 | 6 979.00 | | 7 828.00 |
DG Autres réserves | 17 959.00 | 13 148.00 | | 17 959.00 |
DH Report à nouveau | 100 198.00 | | | 100 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 827.00 | 5 660.00 | | -169 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243 011.00 | 276 778.00 | | 243 011.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 222 269.00 | 325 666.00 | | 222 269.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 373.00 | 315 113.00 | | 222 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 373.00 | 335 113.00 | | 242 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 867.00 | 331 774.00 | | 657 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 590.00 | 113 664.00 | | 122 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 626.00 | 360 358.00 | | 143 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795 397.00 | 762 824.00 | | 795 397.00 |
EA Autres dettes | 108 979.00 | 16 034.00 | | 108 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 828 459.00 | 1 606 189.00 | | 1 828 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 101.00 | 2 266 968.00 | | 2 293 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 939.00 | 1 549 502.00 | | 1 713 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 743.00 | 136 421.00 | | 502 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 758.00 | 6 220.00 | 5 613 978.00 | 5 607 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 758.00 | 6 220.00 | 5 613 978.00 | 5 607 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 119 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 890 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 245 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 853.00 | 45 392.00 | | 30 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 694.00 | 293.00 | | 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 747.00 | 67 173.00 | | 50 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 140.00 | 29 135.00 | | 33 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 887.00 | 111 309.00 | | 83 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 337.00 | 89 881.00 | | 104 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 583.00 | 664.00 | | 21 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 920.00 | 90 545.00 | | 125 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 033.00 | 20 763.00 | | -42 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 385.00 | 6 851 990.00 | | 7 204 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 374 212.00 | 6 846 330.00 | | 7 374 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 827.00 | 5 660.00 | | -169 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 602.00 | | 109 862.00 | 1 183 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 947.00 | 1 231 517.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 947.00 | 1 206 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 923.00 | | 109 359.00 | 1 158 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 443.00 | | 503.00 | 7 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 506.00 | 94 528.00 | 40 363.00 | 715 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648.00 | | | 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 255.00 | 1 130.00 | | 14 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 603.00 | 93 398.00 | 40 363.00 | 700 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 113.00 | 34 981.00 | 127 721.00 | 335 113.00 |
6T Sur comptes clients | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 078.00 | 34 981.00 | 129 486.00 | 337 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 981.00 | 29 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -16.00 | -16.00 | | -16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 626.00 | 143 626.00 | | 143 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 395.00 | 363 395.00 | | 363 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 917.00 | 276 917.00 | | 276 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 883.00 | 1 151 883.00 | | 1 151 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VC Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 743.00 | 502 743.00 | | 502 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 125.00 | 40 604.00 | 97 901.00 | 155 125.00 |
VI Groupe et associés | 122 606.00 | 122 606.00 | | 122 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 084.00 | 155 084.00 | | 155 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 719.00 | 201 719.00 | | 201 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 847.00 | 1 385 847.00 | | 1 385 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 760.00 | 1 714 239.00 | 97 901.00 | 1 828 760.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 274.00 | 459 063.00 | | 488 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 571.00 | 37 727.00 | | 39 571.00 |
ST Autres comptes | 724 720.00 | 666 274.00 | | 724 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 483 541.00 | 565 295.00 | | 483 541.00 |
YT Sous‐traitance | 337 400.00 | 247 489.00 | | 337 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 420.00 | 169 533.00 | | 167 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 526 567.00 | 459 063.00 | | 526 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 653.00 | 1 686 319.00 | | 1 752 653.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 753.00 | | | 753.00 |