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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 588.00 | 14 255.00 | 2 333.00 | 16 588.00 |
AN Terrains | 16 021.00 | 5 340.00 | 10 680.00 | 16 021.00 |
AP Constructions | 125 383.00 | 41 283.00 | 84 101.00 | 125 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 150.00 | 237 883.00 | 120 267.00 | 358 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 369.00 | 416 097.00 | 243 272.00 | 659 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 602.00 | 715 506.00 | 468 096.00 | 1 183 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 272.00 | 1 765.00 | 822 507.00 | 824 272.00 |
BZ Autres créances | 218 354.00 | | 218 354.00 | 218 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
CF Disponibilités | 697 222.00 | | 697 222.00 | 697 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 637.00 | 1 765.00 | 1 798 872.00 | 1 800 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 239.00 | 717 271.00 | 2 266 968.00 | 2 984 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
DG Autres réserves | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 778.00 | | | 276 778.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 325 666.00 | | | 325 666.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 315 113.00 | | | 315 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 113.00 | | | 335 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 774.00 | | | 331 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 358.00 | | | 360 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 824.00 | | | 762 824.00 |
EA Autres dettes | 16 034.00 | | | 16 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 536.00 | | | 21 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 189.00 | | | 1 606 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 968.00 | | | 2 266 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 502.00 | | | 1 549 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 421.00 | | | 136 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 857 053.00 | | 4 857 053.00 | 4 857 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 857 053.00 | | 4 857 053.00 | 4 857 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 804 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 739 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 569 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664.00 | | | 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 545.00 | | | 90 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 763.00 | | | 20 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 851 990.00 | | | 6 851 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846 330.00 | | | 6 846 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 998.00 | | | 1 168 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 901.00 | 1 183 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 488.00 | 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 413.00 | 1 158 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 851.00 | | | 1 136 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 047.00 | 103 015.00 | 49 557.00 | 662 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | 7 488.00 | 8 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 852.00 | 1 404.00 | | 12 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 060.00 | 101 612.00 | 42 069.00 | 641 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 243.00 | 95 227.00 | 93 357.00 | 333 243.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 333 443.00 | 96 992.00 | 93 357.00 | 333 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 992.00 | 26 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 358.00 | 360 358.00 | | 360 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 906.00 | 347 906.00 | | 347 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 122.00 | 263 122.00 | | 263 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 822 507.00 | 822 507.00 | | 822 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 421.00 | 136 421.00 | | 136 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 353.00 | 138 666.00 | | 195 353.00 |
VI Groupe et associés | 113 658.00 | 113 658.00 | | 113 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 076.00 | 217 076.00 | | 217 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 247.00 | 1 050 247.00 | | 1 050 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 189.00 | 1 549 502.00 | | 1 606 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 063.00 | | | 459 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
ST Autres comptes | 666 274.00 | | | 666 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 295.00 | | | 565 295.00 |
YT Sous‐traitance | 247 489.00 | | | 247 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 533.00 | | | 169 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 063.00 | | | 459 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686 319.00 | | | 1 686 319.00 |