| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 588.00 | 12 852.00 | 3 736.00 | 16 588.00 |
AN Terrains | 16 021.00 | 4 272.00 | 11 748.00 | 16 021.00 |
AP Constructions | 125 383.00 | 32 619.00 | 92 764.00 | 125 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 582.00 | 207 809.00 | 139 773.00 | 347 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 865.00 | 396 360.00 | 251 505.00 | 647 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 998.00 | 662 047.00 | 506 950.00 | 1 168 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 117.00 | | 1 168 117.00 | 1 168 117.00 |
BZ Autres créances | 301 719.00 | | 301 719.00 | 301 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
CF Disponibilités | 806 354.00 | | 806 354.00 | 806 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 341 040.00 | | 2 341 040.00 | 2 341 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 510 038.00 | 662 047.00 | 2 847 990.00 | 3 510 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DH Report à nouveau | -26 399.00 | | | -26 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 248 938.00 | | | 248 938.00 |
DP Provisions pour risques | 86 883.00 | | | 86 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 243.00 | | | 333 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 770.00 | | | 479 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 621.00 | | | 539 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 354.00 | | | 808 354.00 |
EA Autres dettes | 426 052.00 | | | 426 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 810.00 | | | 2 265 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 990.00 | | | 2 847 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 070 376.00 | | | 2 070 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244 558.00 | | | 244 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 717 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 421 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 758 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 498.00 | |
GE Autres charges | | | 337 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 203 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 123.00 | | | 55 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 695.00 | | | 62 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 920.00 | | | 42 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 920.00 | | | 57 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 108.00 | | | -9 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 246.00 | | | 7 306 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 720.00 | | | 7 259 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 587.00 | | 31 411.00 | 1 137 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 440.00 | | 31 411.00 | 1 105 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 712.00 | 100 336.00 | | 561 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 914.00 | 1 222.00 | | 6 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 448.00 | 1 404.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 350.00 | 97 710.00 | | 543 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | | 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 989.00 | 83 498.00 | 48 244.00 | 297 989.00 |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 788.00 | 83 498.00 | 48 843.00 | 298 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 498.00 | 48 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 621.00 | 539 621.00 | | 539 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 889.00 | 301 889.00 | | 301 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 615.00 | 349 615.00 | | 349 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 052.00 | 426 052.00 | | 426 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 117.00 | 1 168 117.00 | | 1 168 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 861.00 | 22 861.00 | | 22 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 558.00 | 244 558.00 | | 244 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 916.00 | 39 778.00 | 150 002.00 | 239 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 543.00 | 114 543.00 | | 114 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 850.00 | 156 850.00 | | 156 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 168.00 | 1 480 168.00 | | 1 480 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 514.00 | 2 070 376.00 | 150 002.00 | 2 270 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 434 750.00 | 209.00 | | 434 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 089.00 | 14.00 | | 34 089.00 |
ST Autres comptes | 756 048.00 | 353.00 | | 756 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 498 085.00 | 250.00 | | 498 085.00 |
YT Sous‐traitance | 90 815.00 | 234.00 | | 90 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 471.00 | 61.00 | | 179 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 434 750.00 | 209.00 | | 434 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 507.00 | 914.00 | | 1 558 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |