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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 299.00 | 360.00 | 4 939.00 | 5 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 100.00 | 23 490.00 | 137 610.00 | 161 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 506.00 | 23 851.00 | 142 655.00 | 166 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 716.00 | | 110 716.00 | 110 716.00 |
BZ Autres créances | 26 749.00 | | 26 749.00 | 26 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 865.00 | | 366 865.00 | 366 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 371.00 | 23 851.00 | 509 520.00 | 533 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 960.00 | | | 194 960.00 |
DL TOTAL (I) | 224 960.00 | | | 224 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | | | 91 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 753.00 | | | 80 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 561.00 | | | 284 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 520.00 | | | 509 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 506.00 | | | 166 506.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 166 399.00 | | | 166 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 399.00 | | | 166 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 851.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 964.00 | 91 964.00 | | 91 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 110 716.00 | 110 716.00 | | 110 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 469.00 | 24 129.00 | 76 341.00 | 100 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 515.00 | | | 143 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 573.00 | 142 481.00 | 91.00 | 142 573.00 |
VW T.V.A. | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 561.00 | 208 220.00 | 76 341.00 | 284 561.00 |