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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 038.00 | 4 920.00 | 7 119.00 | 12 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 431.00 | 123 368.00 | 359 063.00 | 482 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 887.00 | 128 287.00 | 370 599.00 | 498 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 614.00 | 15 735.00 | 450 879.00 | 466 614.00 |
BZ Autres créances | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 200.00 | | 98 200.00 | 98 200.00 |
CF Disponibilités | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 671.00 | 15 735.00 | 829 936.00 | 845 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 557.00 | 144 022.00 | 1 200 535.00 | 1 344 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 3 000.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 264 223.00 | 119 960.00 | | 264 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 183.00 | 201 463.00 | | -75 183.00 |
DL TOTAL (I) | 301 240.00 | 426 423.00 | | 301 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 487.00 | 78 360.00 | | 346 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 12 360.00 | | 16 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 128.00 | 100 227.00 | | 275 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 370.00 | 194 033.00 | | 254 370.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 576.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 295.00 | 385 929.00 | | 899 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 535.00 | 812 351.00 | | 1 200 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 722 793.00 | 249 870.00 | 2 972 663.00 | 2 722 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 793.00 | 249 870.00 | 2 972 663.00 | 2 722 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 735.00 | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 188 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 500.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 500.00 | | 27 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 320.00 | 1 003.00 | | 9 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 397.00 | | | 57 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 806.00 | 1 003.00 | | 101 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 556.00 | -503.00 | | -74 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 413.00 | 2 394.00 | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 438.00 | 2 306 018.00 | | 3 215 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 620.00 | 2 104 555.00 | | 3 290 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 183.00 | 201 463.00 | | -75 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 616.00 | 64 678.00 | | 256 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 265.00 | | 323 511.00 | 285 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 889.00 | 498 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 889.00 | 494 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 848.00 | | 323 511.00 | 280 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 340.00 | 139 748.00 | 74 801.00 | 63 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 340.00 | 139 748.00 | 74 801.00 | 63 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 735.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 128.00 | 275 128.00 | | 275 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 447 732.00 | 447 732.00 | | 447 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VB T. V. A. | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 139.00 | 70 195.00 | 192 057.00 | 288 139.00 |
VI Groupe et associés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 112.00 | 54 112.00 | | 54 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 729.00 | 687 326.00 | 4 402.00 | 691 729.00 |
VW T.V.A. | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 439.00 | 681 494.00 | 192 057.00 | 899 439.00 |