| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 038.00 | 8 927.00 | 3 111.00 | 12 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 906.00 | 72 805.00 | 203 101.00 | 275 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 362.00 | 81 732.00 | 235 630.00 | 317 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 939.00 | 32 845.00 | 518 094.00 | 550 939.00 |
BZ Autres créances | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 135 729.00 | | 135 729.00 | 135 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 933.00 | 32 845.00 | 917 087.00 | 949 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 295.00 | 114 578.00 | 1 152 717.00 | 1 267 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 188 982.00 | 264 223.00 | | 188 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 050.00 | -75 183.00 | | -332 050.00 |
DL TOTAL (I) | -30 868.00 | 301 240.00 | | -30 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 584.00 | 346 487.00 | | 478 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 099.00 | 275 128.00 | | 350 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 342.00 | 254 370.00 | | 257 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
EA Autres dettes | | 6 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 586.00 | 899 295.00 | | 1 183 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 717.00 | 1 200 535.00 | | 1 152 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 076.00 | 681 494.00 | | 856 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 432.00 | 58 491.00 | | 71 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 533 044.00 | 146 010.00 | 5 679 054.00 | 5 533 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 044.00 | 146 010.00 | 5 679 054.00 | 5 533 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 094 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 246 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 49 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 654 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 379 475.00 | 214 946.00 | | 379 475.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | 216.00 | | 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 097.00 | 23 500.00 | | 1 216 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216 097.00 | 27 250.00 | | 1 216 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 773.00 | 9 320.00 | | 10 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 961 670.00 | 35 088.00 | | 961 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 397.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972 443.00 | 101 806.00 | | 972 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 654.00 | -74 556.00 | | 243 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 311 172.00 | 3 215 438.00 | | 7 311 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 222.00 | 3 290 620.00 | | 7 643 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 050.00 | -75 183.00 | | -332 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761 048.00 | 256 616.00 | | 761 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 735.00 | 17 110.00 | | 15 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 735.00 | 17 110.00 | | 15 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 735.00 | 17 110.00 | | 15 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 099.00 | 350 099.00 | | 350 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 395.00 | 78 395.00 | | 78 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 561.00 | 97 561.00 | | 97 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 402.00 | 25 000.00 | 4 402.00 | 29 402.00 |
UX Autres créances clients | 507 047.00 | 507 047.00 | | 507 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
VB T. V. A. | 49 953.00 | 49 953.00 | | 49 953.00 |
VC Groupe et associés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 432.00 | 71 432.00 | | 71 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 214.00 | 79 642.00 | 304 566.00 | 407 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 344.00 | | | 224 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 607.00 | 839 204.00 | 4 402.00 | 843 607.00 |
VW T.V.A. | 115 812.00 | 115 812.00 | | 115 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 649.00 | 856 076.00 | 304 566.00 | 1 183 649.00 |