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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 538.00 | 2 302.00 | 15 236.00 | 17 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 309.00 | 61 038.00 | 202 271.00 | 263 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 265.00 | 63 340.00 | 221 925.00 | 285 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 372.00 | | 300 372.00 | 300 372.00 |
BZ Autres créances | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CF Disponibilités | 186 185.00 | | 186 185.00 | 186 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 426.00 | | 590 426.00 | 590 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 692.00 | 63 340.00 | 812 351.00 | 875 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 30 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 960.00 | | | 119 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 463.00 | 194 960.00 | | 201 463.00 |
DL TOTAL (I) | 426 423.00 | 224 960.00 | | 426 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 360.00 | 100 469.00 | | 78 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 360.00 | 11 374.00 | | 12 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | 91 964.00 | | 100 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 033.00 | 80 753.00 | | 194 033.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 929.00 | 284 561.00 | | 385 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 351.00 | 509 520.00 | | 812 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 363.00 | 198 258.00 | | 321 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 506.00 | 118 760.00 | | 166 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 285 265.00 | | | 285 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 848.00 | | | 280 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 399.00 | 114 449.00 | | 166 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | 4 311.00 | | 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 227.00 | 100 227.00 | | 100 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
UX Autres créances clients | 300 372.00 | 300 372.00 | | 300 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 360.00 | 14 167.00 | 64 193.00 | 78 360.00 |
VI Groupe et associés | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 933.00 | 28 933.00 | | 28 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 443.00 | 348 041.00 | 4 402.00 | 352 443.00 |
VW T.V.A. | 51 786.00 | 51 786.00 | | 51 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 556.00 | 321 363.00 | 64 193.00 | 385 556.00 |