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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 652 928.00 | | 1 652 928.00 | 1 652 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 897 677.00 | | 5 897 677.00 | 5 897 677.00 |
BZ Autres créances | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CF Disponibilités | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 978.00 | | 145 978.00 | 145 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 043 656.00 | | 6 043 656.00 | 6 043 656.00 |
CU Autres participations | 4 244 749.00 | | 4 244 749.00 | 4 244 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 907.00 | | | 1 261 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 242 703.00 | | | 2 242 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 122.00 | | | 2 536 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 781 749.00 | | | 4 781 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 656.00 | | | 6 043 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 787.00 | | | 331 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741.00 | | | 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 897 677.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 897 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 897 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 536 122.00 | 1.00 | | 2 536 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 652 928.00 | | 1 652 928.00 | 1 652 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 703.00 | 328 862.00 | 1 370 756.00 | 2 242 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 239 543.00 | | | -2 239 543.00 |
VP Divers | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 302.00 | 111 374.00 | 1 652 928.00 | 1 764 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 781 749.00 | 331 787.00 | 1 370 756.00 | 4 781 749.00 |