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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 787 682.00 | | 7 787 682.00 | 7 787 682.00 |
BZ Autres créances | 1 855 196.00 | | 1 855 196.00 | 1 855 196.00 |
CF Disponibilités | 457 924.00 | | 457 924.00 | 457 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 320.00 | | 2 314 320.00 | 2 314 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 102 002.00 | | 10 102 002.00 | 10 102 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 852 514.00 | | | 1 852 514.00 |
CU Autres participations | 7 787 682.00 | | 7 787 682.00 | 7 787 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DH Report à nouveau | -15 127.00 | -50 220.00 | | -15 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 760.00 | 35 093.00 | | 310 760.00 |
DK Provisions réglementées | 11 875.00 | 3 493.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 414.00 | 1 250 272.00 | | 1 569 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666 811.00 | 3 211 188.00 | | 2 666 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 860 708.00 | 4 119 249.00 | | 5 860 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 2 102.00 | | 3 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 532 588.00 | 7 332 539.00 | | 8 532 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 102 002.00 | 8 582 811.00 | | 10 102 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 826.00 | 550 579.00 | | 561 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 123 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 382.00 | 3 493.00 | | 8 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 382.00 | -3 493.00 | | -8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 862.00 | 211 403.00 | | 523 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 103.00 | 176 311.00 | | 213 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 760.00 | 35 093.00 | | 310 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 988 737.00 | | 1 130 000.00 | 7 988 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 331 055.00 | 7 787 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331 055.00 | 7 787 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 988 737.00 | | 1 130 000.00 | 7 988 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 493.00 | 8 382.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860 708.00 | | | 5 860 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 196.00 | 2 682.00 | 1 852 514.00 | 1 855 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 811.00 | 556 758.00 | 1 943 946.00 | 2 666 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 622.00 | | | 543 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 396.00 | 3 882.00 | 1 852 514.00 | 1 856 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 532 588.00 | 561 826.00 | 1 943 946.00 | 8 532 588.00 |