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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 961 055.00 | | 961 055.00 | 961 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 205 804.00 | | 5 205 804.00 | 5 205 804.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 212.00 | | 5 206 212.00 | 5 206 212.00 |
CU Autres participations | 4 244 749.00 | | 4 244 749.00 | 4 244 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 220.00 | 1 907.00 | | -50 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 687.00 | 1 261 907.00 | | 1 211 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 671.00 | 2 242 703.00 | | 1 972 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019 249.00 | 2 536 122.00 | | 2 019 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 183.00 | | 2 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 994 525.00 | 4 781 749.00 | | 3 994 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 212.00 | 6 043 656.00 | | 5 206 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 932.00 | 331 787.00 | | 393 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 047.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 049.00 | 87 703.00 | | 70 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 269.00 | 85 797.00 | | 120 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 220.00 | 1 907.00 | | -50 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 897 677.00 | 691 873.00 | 5 205 804.00 | 5 897 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 249.00 | | | 2 019 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 961 055.00 | | 961 055.00 | 961 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 916 452.00 | 335 107.00 | 1 398 494.00 | 1 916 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 792.00 | | | 325 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 463.00 | 408.00 | 961 055.00 | 961 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 994 525.00 | 393 932.00 | 1 398 494.00 | 3 994 525.00 |