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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 055.00 | | 1 331 055.00 | 1 331 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 988 737.00 | | 7 988 737.00 | 7 988 737.00 |
BZ Autres créances | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CF Disponibilités | 590 756.00 | | 590 756.00 | 590 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 074.00 | | 594 074.00 | 594 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 811.00 | | 8 582 811.00 | 8 582 811.00 |
CU Autres participations | 6 657 682.00 | | 6 657 682.00 | 6 657 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
DH Report à nouveau | -50 220.00 | | | -50 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 093.00 | -50 220.00 | | 35 093.00 |
DK Provisions réglementées | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 272.00 | 1 211 687.00 | | 1 250 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 211 188.00 | 1 972 671.00 | | 3 211 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 119 249.00 | 2 019 249.00 | | 4 119 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 606.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 332 539.00 | 3 994 525.00 | | 7 332 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 582 811.00 | 5 206 212.00 | | 8 582 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 579.00 | 393 932.00 | | 550 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 119 249.00 | | | 4 119 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 68 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 358.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 403.00 | 70 049.00 | | 211 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 311.00 | 120 269.00 | | 176 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 093.00 | -50 220.00 | | 35 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 205 804.00 | | 2 782 933.00 | 5 205 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 988 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 988 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205 804.00 | | 2 782 933.00 | 5 205 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 493.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 119 249.00 | | | 4 119 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 331 055.00 | | 1 331 055.00 | 1 331 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 211 188.00 | 548 476.00 | 2 277 178.00 | 3 211 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 418.00 | | | 207 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 373.00 | 3 318.00 | 1 331 055.00 | 1 334 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 332 539.00 | 550 579.00 | 2 277 178.00 | 7 332 539.00 |