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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 972.00 | | 12 000 972.00 | 12 000 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
DL TOTAL (I) | -2 628.00 | 100.00 | | -2 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 003 000.00 | | | 12 003 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 003 600.00 | | | 12 003 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 000 972.00 | 100.00 | | 12 000 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 742.00 | | | 79 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 003 000.00 | 12 003 000.00 | | 12 003 000.00 |
UP Prêts | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 000 480.00 | 480.00 | 12 000 000.00 | 12 000 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 600.00 | 12 003 600.00 | | 12 003 600.00 |