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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 016 105.00 | | 12 016 105.00 | 12 016 105.00 |
BZ Autres créances | 430 142.00 | | 430 142.00 | 430 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 143.00 | | 430 143.00 | 430 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 446 248.00 | | 12 446 248.00 | 12 446 248.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 016 105.00 | | 12 016 105.00 | 12 016 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 728.00 | | | -2 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 595.00 | -2 728.00 | | 223 595.00 |
DK Provisions réglementées | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DL TOTAL (I) | 223 314.00 | -2 628.00 | | 223 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 199 064.00 | 12 003 000.00 | | 12 199 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 600.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 222 934.00 | 12 003 600.00 | | 12 222 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 446 248.00 | 12 000 972.00 | | 12 446 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | | | -2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 380.00 | 79 742.00 | | 392 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 784.00 | 82 470.00 | | 168 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 595.00 | -2 728.00 | | 223 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000 000.00 | | 12 016 105.00 | 12 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000 000.00 | 12 016 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000 000.00 | 12 016 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000 000.00 | | 12 016 105.00 | 12 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | | | 430 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VI Groupe et associés | 12 199 064.00 | 12 199 064.00 | | 12 199 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 143.00 | 430 143.00 | | 430 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 143.00 | 430 143.00 | | 430 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 222 934.00 | 12 222 934.00 | | 12 222 934.00 |