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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 020 105.00 | | 12 020 105.00 | 12 020 105.00 |
BZ Autres créances | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 329.00 | | 80 329.00 | 80 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 100 434.00 | | 12 100 434.00 | 12 100 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 020 105.00 | | 12 020 105.00 | 12 020 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 171 211.00 | | | 171 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 317.00 | 771 211.00 | | -134 317.00 |
DK Provisions réglementées | 8 788.00 | 5 567.00 | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 45 792.00 | 776 888.00 | | 45 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 051 282.00 | 12 582 575.00 | | 12 051 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 120.00 | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 054 642.00 | 12 585 695.00 | | 12 054 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 100 434.00 | 13 362 583.00 | | 12 100 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 054 642.00 | 12 585 695.00 | | 12 054 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 915 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -3 221.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 518.00 | 920 936.00 | | 16 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 835.00 | 149 725.00 | | 150 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 317.00 | 771 211.00 | | -134 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 016 105.00 | | 4 000.00 | 12 016 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 020 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 020 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016 105.00 | | 4 000.00 | 12 016 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 567.00 | 3 221.00 | | 5 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 567.00 | 3 221.00 | | 5 567.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VC Groupe et associés | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
VI Groupe et associés | 12 051 282.00 | 12 051 282.00 | | 12 051 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 329.00 | 80 329.00 | | 80 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 054 642.00 | 12 054 642.00 | | 12 054 642.00 |