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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 016 105.00 | | 12 016 105.00 | 12 016 105.00 |
BZ Autres créances | 1 346 478.00 | | 1 346 478.00 | 1 346 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 478.00 | | 1 346 478.00 | 1 346 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 362 583.00 | | 13 362 583.00 | 13 362 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 016 105.00 | | 12 016 105.00 | 12 016 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | | -2 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 771 211.00 | 223 595.00 | | 771 211.00 |
DK Provisions réglementées | 5 567.00 | 2 346.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 776 888.00 | 223 314.00 | | 776 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 361 718.00 | 12 199 064.00 | | 12 361 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 4 080.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 858.00 | | | 220 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 585 695.00 | 12 222 934.00 | | 12 585 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 362 583.00 | 12 446 248.00 | | 13 362 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 2 346.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -2 346.00 | | -3 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 935.00 | 392 380.00 | | 920 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 724.00 | 168 785.00 | | 149 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 771 211.00 | 223 595.00 | | 771 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 016 105.00 | | | 12 016 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 016 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 016 105.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 016 105.00 | | | 12 016 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 346.00 | 3 221.00 | | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 3 221.00 | | 2 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 582 575.00 | 12 582 575.00 | | 12 582 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 478.00 | 1 346 478.00 | | 1 346 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 478.00 | 1 346 478.00 | | 1 346 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 585 695.00 | 12 585 695.00 | | 12 585 695.00 |