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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 32 249.00 | 1 965.00 | 30 284.00 | 32 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 3 495.00 | 6 222.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 033.00 | 4 407.00 | 3 626.00 | 8 033.00 |
BF Prêts | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 805.00 | 9 867.00 | 156 938.00 | 166 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 497 884.00 | | 2 497 884.00 | 2 497 884.00 |
BZ Autres créances | 602 570.00 | | 602 570.00 | 602 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 069.00 | | 3 116 069.00 | 3 116 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 874.00 | 9 867.00 | 3 273 007.00 | 3 282 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 992.00 | | | -397 992.00 |
DL TOTAL (I) | 402 008.00 | | | 402 008.00 |
DP Provisions pour risques | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 686.00 | | | 59 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 383.00 | | | 1 889 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 064.00 | | | 868 064.00 |
EA Autres dettes | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 312.00 | | | 2 811 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 007.00 | | | 3 273 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 312.00 | | | 2 811 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880 713.00 | 11 617.00 | 5 892 330.00 | 5 880 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 713.00 | 11 617.00 | 5 892 330.00 | 5 880 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 894 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 686.00 | |
GE Autres charges | | | 117 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 291 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -396 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | | | -1 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 486.00 | | | 5 894 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 478.00 | | | 6 292 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 992.00 | | | -397 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 930.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 125.00 | 116 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 125.00 | 166 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 930.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 867.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 59 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 383.00 | 1 889 383.00 | | 1 889 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 118.00 | 386 118.00 | | 386 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 122.00 | 198 122.00 | | 198 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
UP Prêts | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 930.00 | | 113 930.00 | 113 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 497 884.00 | 2 497 884.00 | | 2 497 884.00 |
VB T. V. A. | 162 603.00 | 162 603.00 | | 162 603.00 |
VC Groupe et associés | 365 080.00 | 365 080.00 | | 365 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 874.00 | 3 118 944.00 | 113 930.00 | 3 232 874.00 |
VW T.V.A. | 216 728.00 | 216 728.00 | | 216 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 312.00 | 2 811 312.00 | | 2 811 312.00 |