| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 32 249.00 | 9 212.00 | 23 037.00 | 32 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 7 484.00 | 2 233.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797.00 | 7 858.00 | 3 939.00 | 11 797.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 365.00 | 24 554.00 | 188 811.00 | 213 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 562.00 | | 1 474 562.00 | 1 474 562.00 |
BZ Autres créances | 3 022 360.00 | | 3 022 360.00 | 3 022 360.00 |
CF Disponibilités | 999 839.00 | | 999 839.00 | 999 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 526 329.00 | | 5 526 329.00 | 5 526 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 739 694.00 | 24 554.00 | 5 715 140.00 | 5 739 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 50 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 759.00 | 2 008.00 | | 1 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 725.00 | -249.00 | | -583 725.00 |
DL TOTAL (I) | 468 035.00 | 51 759.00 | | 468 035.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 50 000.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 768.00 | 2 254 243.00 | | 2 334 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 953.00 | 966 354.00 | | 1 213 953.00 |
EA Autres dettes | 258 385.00 | 137 940.00 | | 258 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 105.00 | 3 417 187.00 | | 5 247 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 140.00 | 3 517 746.00 | | 5 715 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 247 105.00 | 3 417 187.00 | | 5 247 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 650.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
FG Production vendue services | 12 892 881.00 | 83 664.00 | 12 976 545.00 | 12 892 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 893 302.00 | 83 664.00 | 12 976 966.00 | 12 893 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 028 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 483 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 763 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 259 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 105.00 | 22 177.00 | | 3 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 259 539.00 | 262 418.00 | | 259 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 076.00 | 535.00 | | 213 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 076.00 | 535.00 | | 213 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 885.00 | -535.00 | | -207 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 034 081.00 | 13 153 991.00 | | 13 034 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 617 806.00 | 13 154 241.00 | | 13 617 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 725.00 | -249.00 | | -583 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 773.00 | | 46 192.00 | 168 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 159 601.00 | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | | 213 365.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 763.00 | | | 53 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 009.00 | | 46 192.00 | 115 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 713.00 | 6 841.00 | | 17 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 713.00 | 6 841.00 | | 17 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 800.00 | | 48 800.00 | 48 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 768.00 | 2 334 768.00 | | 2 334 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 394.00 | 457 394.00 | | 457 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 832.00 | 200 832.00 | | 200 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 385.00 | 258 385.00 | | 258 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 501.00 | | 159 501.00 | 159 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 562.00 | 1 474 562.00 | | 1 474 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 331 376.00 | 331 376.00 | | 331 376.00 |
VC Groupe et associés | 2 484 570.00 | 2 484 570.00 | | 2 484 570.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 812.00 | 148 812.00 | | 148 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 670 815.00 | 4 511 314.00 | 159 501.00 | 4 670 815.00 |
VW T.V.A. | 510 271.00 | 510 271.00 | | 510 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 105.00 | 5 247 105.00 | | 5 247 105.00 |