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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 249.00 | 12 878.00 | 28 371.00 | 41 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 517.00 | 14 627.00 | 58 890.00 | 73 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 665.00 | 7 937.00 | 7 728.00 | 15 665.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 722.00 | 35 442.00 | 208 280.00 | 243 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 135.00 | | 1 104 135.00 | 1 104 135.00 |
BZ Autres créances | 6 223 690.00 | | 6 223 690.00 | 6 223 690.00 |
CF Disponibilités | 1 064 862.00 | | 1 064 862.00 | 1 064 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 781.00 | | 8 405 781.00 | 8 405 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 649 504.00 | 35 442.00 | 8 614 062.00 | 8 649 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -581 965.00 | | | -581 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 469.00 | | | 990 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 503.00 | | | 1 458 503.00 |
DP Provisions pour risques | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 021.00 | | | 1 269 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 589.00 | | | 918 589.00 |
EA Autres dettes | 101 123.00 | | | 101 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088 734.00 | | | 7 088 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 614 062.00 | | | 8 614 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088 734.00 | | | 7 088 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 825 681.00 | 7 657.00 | 12 833 338.00 | 12 825 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 825 681.00 | 7 657.00 | 12 833 338.00 | 12 825 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 836 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 825.00 | |
GE Autres charges | | | 256 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 816 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256 667.00 | | | 256 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 727.00 | | | 30 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 118.00 | | | -29 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 837 810.00 | | | 12 837 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 847 341.00 | | | 11 847 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 469.00 | | | 990 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 365.00 | | 182 799.00 | 213 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 873.00 | 113 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 441.00 | 243 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 569.00 | 130 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 763.00 | | 123 237.00 | 53 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 601.00 | | 59 562.00 | 159 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 554.00 | 12 156.00 | 1 269.00 | 24 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 554.00 | 12 156.00 | 1 269.00 | 24 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 021.00 | 1 269 021.00 | | 1 269 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 585.00 | 385 585.00 | | 385 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 041.00 | 144 041.00 | | 144 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 090.00 | | 104 090.00 | 104 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 104 135.00 | 1 104 135.00 | | 1 104 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VB T. V. A. | 198 342.00 | 198 342.00 | | 198 342.00 |
VC Groupe et associés | 6 021 789.00 | 6 021 789.00 | | 6 021 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 399.00 | 71 399.00 | | 71 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 454 210.00 | 7 350 120.00 | 104 090.00 | 7 454 210.00 |
VW T.V.A. | 317 563.00 | 317 563.00 | | 317 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088 734.00 | 7 088 734.00 | | 7 088 734.00 |