| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 249.00 | 5 588.00 | 26 660.00 | 32 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 5 670.00 | 4 047.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 797.00 | 6 455.00 | 5 342.00 | 11 797.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 773.00 | 17 713.00 | 151 059.00 | 168 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 482 536.00 | | 1 482 536.00 | 1 482 536.00 |
BZ Autres créances | 1 811 913.00 | | 1 811 913.00 | 1 811 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 686.00 | | 3 366 686.00 | 3 366 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 459.00 | 17 713.00 | 3 517 746.00 | 3 535 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 800 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | -397 992.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 51 759.00 | 402 008.00 | | 51 759.00 |
DP Provisions pour risques | 48 800.00 | 59 686.00 | | 48 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 800.00 | 59 686.00 | | 48 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 243.00 | 1 889 383.00 | | 2 254 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 966 354.00 | 868 064.00 | | 966 354.00 |
EA Autres dettes | 137 940.00 | 53 865.00 | | 137 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 187.00 | 2 811 312.00 | | 3 417 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 746.00 | 3 273 007.00 | | 3 517 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 417 187.00 | 2 811 312.00 | | 3 417 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 094 906.00 | 25 992.00 | 13 120 898.00 | 13 094 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 906.00 | 25 992.00 | 13 120 898.00 | 13 094 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 153 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 262 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 177.00 | 1 708.00 | | 22 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 262 418.00 | 117 847.00 | | 262 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 1 268.00 | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 1 268.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -1 268.00 | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 153 991.00 | 5 894 486.00 | | 13 153 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 154 241.00 | 6 292 478.00 | | 13 154 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | -397 992.00 | | -249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 805.00 | | 4 573.00 | 166 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 605.00 | 115 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 605.00 | 168 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 999.00 | | 3 764.00 | 49 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 805.00 | | 809.00 | 116 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 867.00 | 7 846.00 | | 9 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 867.00 | 7 846.00 | | 9 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 686.00 | | 10 886.00 | 59 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 686.00 | | 10 886.00 | 59 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 243.00 | 2 254 243.00 | | 2 254 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 496 043.00 | 496 043.00 | | 496 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 039.00 | 216 039.00 | | 216 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 940.00 | 137 940.00 | | 137 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 009.00 | | 115 009.00 | 115 009.00 |
UX Autres créances clients | 1 482 536.00 | 1 482 536.00 | | 1 482 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 221 104.00 | 221 104.00 | | 221 104.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 642.00 | 1 510 642.00 | | 1 510 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 946.00 | 157 946.00 | | 157 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440 183.00 | 3 325 174.00 | 115 009.00 | 3 440 183.00 |
VW T.V.A. | 96 326.00 | 96 326.00 | | 96 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 187.00 | 3 417 187.00 | | 3 417 187.00 |