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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 709 257.00 | | 4 709 257.00 | 4 709 257.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 728 417.00 | | 4 728 417.00 | 4 728 417.00 |
CU Autres participations | 4 709 257.00 | | 4 709 257.00 | 4 709 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 565.00 | | | -20 565.00 |
DK Provisions réglementées | 773.00 | | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 280 208.00 | | | 280 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 331 027.00 | | | 3 331 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 474.00 | | | 1 111 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 448 209.00 | | | 4 448 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 728 417.00 | | | 4 728 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 969.00 | | | 328 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 773.00 | | | 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | | | -773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 565.00 | | | -20 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 709 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 709 257.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 709 257.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 773.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 773.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VB T. V. A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 331 027.00 | 323 261.00 | 1 302 273.00 | 3 331 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 111 474.00 | | | 1 111 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 325 000.00 | | | 3 325 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 448 209.00 | 328 969.00 | 1 302 273.00 | 4 448 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
ST Autres comptes | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |