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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 765 869.00 | | 4 765 869.00 | 4 765 869.00 |
BZ Autres créances | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
CF Disponibilités | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 419.00 | | 34 419.00 | 34 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 288.00 | | 4 800 288.00 | 4 800 288.00 |
CU Autres participations | 4 709 957.00 | | 4 709 957.00 | 4 709 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
DG Autres réserves | 257 030.00 | | | 257 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 944.00 | | | 366 944.00 |
DK Provisions réglementées | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DL TOTAL (I) | 946 374.00 | | | 946 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695 425.00 | | | 2 695 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 593.00 | | | 1 132 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 853 914.00 | | | 3 853 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 288.00 | | | 4 800 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 922.00 | | | 369 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 183.00 | | | -11 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 184.00 | | | 400 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 944.00 | | | 366 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 386.00 | | 120 548.00 | 4 820 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 065.00 | 4 765 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 065.00 | 4 765 869.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820 386.00 | | 120 548.00 | 4 820 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 83.00 | | | 83.00 |
06 aucun libellé | 87.00 | | | 87.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 095.00 | 2 321.00 | | 3 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095.00 | 2 321.00 | | 3 095.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 593.00 | 11 967.00 | | 1 132 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 425.00 | 332 060.00 | 1 329 502.00 | 2 695 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 533.00 | | | 320 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 016.00 | 24 105.00 | 55 911.00 | 80 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 853 914.00 | 369 922.00 | 1 329 502.00 | 3 853 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
ST Autres comptes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ZE Dividendes | 65 625.00 | | | 65 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |