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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 820 385.00 | | 4 820 385.00 | 4 820 385.00 |
BZ Autres créances | 57 345.00 | | 57 345.00 | 57 345.00 |
CF Disponibilités | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 083.00 | | 62 083.00 | 62 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 469.00 | | 4 882 469.00 | 4 882 469.00 |
CU Autres participations | 4 709 957.00 | | 4 709 957.00 | 4 709 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 565.00 | | | -20 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 203.00 | | | 360 203.00 |
DK Provisions réglementées | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
DL TOTAL (I) | 642 733.00 | | | 642 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 910.00 | | | 3 016 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 659.00 | | | 1 170 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 735.00 | | | 4 239 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 469.00 | | | 4 882 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 599.00 | | | 436 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 395 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 171.00 | | | -14 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 767.00 | | | 395 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 203.00 | | | 360 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 709 257.00 | | 111 127.00 | 4 709 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 820 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 820 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 709 257.00 | | 111 127.00 | 4 709 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 773.00 | 2 321.00 | | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 773.00 | 2 321.00 | | 773.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 427.00 | | 110 427.00 | 110 427.00 |
VC Groupe et associés | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 016 910.00 | 329 678.00 | 1 315 817.00 | 3 016 910.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 659.00 | 54 755.00 | | 1 170 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 234.00 | | | 317 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 772.00 | 57 345.00 | 110 427.00 | 167 772.00 |
VW T.V.A. | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 735.00 | 436 599.00 | 1 315 817.00 | 4 239 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
ST Autres comptes | -36.00 | | | -36.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |