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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766 148.00 | | 4 766 148.00 | 4 766 148.00 |
BZ Autres créances | 57 212.00 | | 57 212.00 | 57 212.00 |
CF Disponibilités | 88 013.00 | | 88 013.00 | 88 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 225.00 | | 145 225.00 | 145 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 911 373.00 | | 4 911 373.00 | 4 911 373.00 |
CU Autres participations | 4 709 957.00 | | 4 709 957.00 | 4 709 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 498 456.00 | | | 498 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 655.00 | | | 519 655.00 |
DK Provisions réglementées | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 851.00 | | | 1 355 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 370 570.00 | | | 2 370 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 160.00 | | | 1 179 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 522.00 | | | 3 555 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 911 373.00 | | | 4 911 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 768.00 | | | 393 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 524.00 | | | -9 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 866.00 | | | 551 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 655.00 | | | 519 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 765 869.00 | | 763.00 | 4 765 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 4 766 148.00 | 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 483.00 | | 4 766 148.00 | 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 765 869.00 | | 763.00 | 4 765 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 417.00 | 2 321.00 | | 5 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 417.00 | 2 321.00 | | 5 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 370 570.00 | 334 440.00 | 1 343 328.00 | 2 370 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 160.00 | 53 537.00 | | 1 179 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 866.00 | | | 323 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 403.00 | 57 212.00 | 56 191.00 | 113 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 522.00 | 393 768.00 | 1 343 328.00 | 3 555 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
ST Autres comptes | 804.00 | | | 804.00 |
ZE Dividendes | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |