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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 970 175.00 | | 5 970 175.00 | 5 970 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 644 762.00 | | 70 644 762.00 | 70 644 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 949.00 | | 303 949.00 | 303 949.00 |
BZ Autres créances | 242 626.00 | | 242 626.00 | 242 626.00 |
CF Disponibilités | 397 328.00 | | 397 328.00 | 397 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 903.00 | | 943 903.00 | 943 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 316 203.00 | | 72 316 203.00 | 72 316 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
CU Autres participations | 64 674 586.00 | | 64 674 586.00 | 64 674 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 727 539.00 | | 727 539.00 | 727 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 500.00 | | | 17 475 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 237.00 | | | 458 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 576.00 | | | -300 576.00 |
DK Provisions réglementées | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
DL TOTAL (I) | 17 651 414.00 | | | 17 651 414.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 518 334.00 | | | 32 518 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045 467.00 | | | 22 045 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 553.00 | | | 81 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 664 789.00 | | | 54 664 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 316 203.00 | | | 72 316 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 389.00 | | | 11 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 253.00 | | | 18 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 253.00 | | | -18 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 912.00 | | | 1 009 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 489.00 | | | 1 310 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 576.00 | | | -300 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 644 762.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 644 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 644 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 644 762.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 18 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 253.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 518 334.00 | 243 466.00 | | 32 518 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 970 175.00 | 20 175.00 | 5 950 000.00 | 5 970 175.00 |
UX Autres créances clients | 303 949.00 | 303 949.00 | | 303 949.00 |
VB T. V. A. | 236 446.00 | 236 446.00 | | 236 446.00 |
VC Groupe et associés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 045 467.00 | 2 245 467.00 | 8 800 000.00 | 22 045 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 274 868.00 | | | 54 274 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 516 750.00 | 566 750.00 | 5 950 000.00 | 6 516 750.00 |
VW T.V.A. | 50 658.00 | 50 658.00 | | 50 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 664 790.00 | 2 589 922.00 | 8 800 000.00 | 54 664 790.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |