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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 970 175.00 | | 5 970 175.00 | 5 970 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 70 644 762.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 644 762.00 | | 70 644 762.00 | 70 644 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 274.00 | | 438 274.00 | 438 274.00 |
BZ Autres créances | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CF Disponibilités | 1 826 590.00 | | 1 826 590.00 | 1 826 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 528 289.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 275 728.00 | | 2 275 728.00 | 2 275 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 448 778.00 | | 73 448 778.00 | 73 448 778.00 |
CU Autres participations | 64 674 586.00 | | 64 674 586.00 | 64 674 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 528 289.00 | | 528 289.00 | 528 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 725 500.00 | | | 17 725 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 237.00 | | | 208 237.00 |
DH Report à nouveau | -748 463.00 | | | -748 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 416.00 | | | -68 416.00 |
DK Provisions réglementées | 448 088.00 | | | 448 088.00 |
DL TOTAL (I) | 17 564 946.00 | | | 17 564 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 37 777 640.00 | | | 37 777 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 639 397.00 | | | 17 639 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 540.00 | | | 412 540.00 |
EA Autres dettes | 55 883 833.00 | 55 155 076.00 | | 55 883 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 883 833.00 | | | 55 883 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 448 778.00 | | | 73 448 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 624.00 | | | 2 738 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 48 911 124.00 | |
FG Production vendue services | 902 367.00 | | 902 367.00 | 902 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 367.00 | | 902 367.00 | 902 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 625.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 834 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 917.00 | | | -214 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -782 152.00 | | | -782 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 986 461.00 | | | 3 986 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 054 877.00 | | | 4 054 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 416.00 | | | -68 416.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -281 709.00 | | | -281 709.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 587 401.00 | | | 587 401.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 587 401.00 | | | 587 401.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 587 401.00 | | | 587 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 171.00 | 214 917.00 | | 233 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 171.00 | 214 917.00 | | 233 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 37 777 640.00 | 32 432.00 | | 37 777 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 255.00 | 54 255.00 | | 54 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 843.00 | 147 843.00 | | 147 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 970 175.00 | 20 175.00 | 5 950 000.00 | 5 970 175.00 |
UX Autres créances clients | 438 274.00 | 438 274.00 | | 438 274.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 639 397.00 | 2 239 397.00 | 8 800 000.00 | 17 639 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 419 313.00 | 469 313.00 | 5 950 000.00 | 6 419 313.00 |
VW T.V.A. | 82 380.00 | 82 380.00 | | 82 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 883 832.00 | 2 738 625.00 | 8 800 000.00 | 55 883 832.00 |