| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969 796.00 | | 5 969 796.00 | 5 969 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 644 382.00 | | 70 644 382.00 | 70 644 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
BZ Autres créances | 688 489.00 | | 688 489.00 | 688 489.00 |
CF Disponibilités | 356 344.00 | | 356 344.00 | 356 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 224.00 | | 1 301 224.00 | 1 301 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 573 520.00 | | 72 573 520.00 | 72 573 520.00 |
CU Autres participations | 64 674 586.00 | | 64 674 586.00 | 64 674 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 627 914.00 | | 627 914.00 | 627 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 475 500.00 | | | 17 475 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 458 237.00 | | | 458 237.00 |
DH Report à nouveau | -300 576.00 | | | -300 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -447 887.00 | | | -447 887.00 |
DK Provisions réglementées | 233 171.00 | | | 233 171.00 |
DL TOTAL (I) | 17 418 444.00 | | | 17 418 444.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 35 038 617.00 | | | 35 038 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 843 966.00 | | | 19 843 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 362.00 | | | 244 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 155 076.00 | | | 55 155 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 573 520.00 | | | 72 573 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 164.00 | | | 2 548 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 660.00 | | 937 660.00 | 937 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 660.00 | | 937 660.00 | 937 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 625.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 236 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 473 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 075 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 917.00 | | | 214 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 917.00 | | | -214 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -842 903.00 | | | -842 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 418 890.00 | | | 3 418 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 777.00 | | | 3 866 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -447 887.00 | | | -447 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 644 762.00 | | | 70 644 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 70 644 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 70 644 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 644 762.00 | | | 70 644 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 253.00 | 214 917.00 | | 18 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 253.00 | 214 917.00 | | 18 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 35 038 617.00 | 31 705.00 | | 35 038 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 969 796.00 | 19 796.00 | 5 950 000.00 | 5 969 796.00 |
UX Autres créances clients | 256 391.00 | 256 391.00 | | 256 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 90 580.00 | 90 580.00 | | 90 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 843 966.00 | 2 243 966.00 | 8 800 000.00 | 19 843 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 733.00 | 597 733.00 | | 597 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 914 676.00 | 964 676.00 | 5 950 000.00 | 6 914 676.00 |
VW T.V.A. | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 155 076.00 | 2 548 164.00 | 8 800 000.00 | 55 155 076.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 484.00 | | | 232 484.00 |
ST Autres comptes | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 054.00 | | | 164 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 746.00 | | | 49 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 761.00 | | | 307 761.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |