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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 229.00 | 377.00 | 606.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 175 114.00 | 165 757.00 | 9 357.00 | 175 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 433.00 | 369 404.00 | 46 029.00 | 415 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 069.00 | 69 011.00 | 22 058.00 | 91 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 876.00 | 604 401.00 | 88 475.00 | 692 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 343.00 | 425.00 | 50 918.00 | 51 343.00 |
BP En cours de production de services | 11 638.00 | | 11 638.00 | 11 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 871.00 | | 336 871.00 | 336 871.00 |
BZ Autres créances | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 133 338.00 | | 133 338.00 | 133 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 877.00 | 425.00 | 696 452.00 | 696 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 753.00 | 604 826.00 | 784 927.00 | 1 389 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 545.00 | 375 998.00 | | 292 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 598.00 | -83 453.00 | | -76 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 109.00 | 15 506.00 | | 12 109.00 |
DL TOTAL (I) | 293 456.00 | 373 451.00 | | 293 456.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 341.00 | 14 201.00 | | 115 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 058.00 | 57 652.00 | | 197 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 330.00 | 44 740.00 | | 57 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 471.00 | 118 334.00 | | 371 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 927.00 | 611 786.00 | | 784 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 118 334.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 341.00 | 6 835.00 | | 115 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 076.00 | | 3 800.00 | 689 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 692 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 591.00 | | 3 800.00 | 685 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 102.00 | 28 299.00 | | 576 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | 152.00 | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 025.00 | 28 147.00 | | 576 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 769.00 | | 6 344.00 | 6 769.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 269.00 | | 6 844.00 | 7 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 269.00 | | 6 844.00 | 127 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 336 871.00 | 336 871.00 | | 336 871.00 |
VB T. V. A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -7 360.00 | | | -7 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 685.00 | 352 685.00 | | 352 685.00 |
VW T.V.A. | 14 467.00 | 14 467.00 | | 14 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 471.00 | 371 471.00 | | 371 471.00 |