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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 187 475.00 | 174 290.00 | 13 185.00 | 187 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 511.00 | 423 114.00 | 30 397.00 | 453 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 421.00 | 32 581.00 | 18 840.00 | 51 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 675.00 | 630 591.00 | 83 084.00 | 713 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 902.00 | | 120 902.00 | 120 902.00 |
BP En cours de production de services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 450.00 | | 513 450.00 | 513 450.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 625.00 | | 899 625.00 | 899 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 300.00 | 630 591.00 | 982 709.00 | 1 613 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 748.00 | 222 952.00 | | 288 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 106.00 | 65 796.00 | | 106 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 917.00 | 5 314.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 462 172.00 | 359 463.00 | | 462 172.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 888.00 | 13 463.00 | | 17 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 659.00 | 177 204.00 | | 305 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 248.00 | 65 328.00 | | 75 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 537.00 | 257 736.00 | | 400 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 709.00 | 737 200.00 | | 982 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 537.00 | 257 736.00 | | 400 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 888.00 | 6 310.00 | | 17 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 353.00 | | 14 321.00 | 699 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 860.00 | | 4 321.00 | 695 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 10 000.00 | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 487.00 | 26 104.00 | | 604 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | 74.00 | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 955.00 | 26 030.00 | | 603 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 133.00 | | 1 133.00 | 121 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 659.00 | 305 659.00 | | 305 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 550.00 | 40 550.00 | | 40 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
UX Autres créances clients | 513 450.00 | 513 450.00 | | 513 450.00 |
VB T. V. A. | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 840.00 | 20 840.00 | | 20 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 906.00 | 556 906.00 | | 556 906.00 |
VW T.V.A. | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 537.00 | 400 537.00 | | 400 537.00 |