| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 381.00 | 226.00 | 606.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 179 825.00 | 168 765.00 | 11 060.00 | 179 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 161.00 | 387 002.00 | 65 159.00 | 452 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 119.00 | 25 136.00 | 19 983.00 | 45 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 365.00 | 581 283.00 | 107 081.00 | 688 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 355.00 | 1 364.00 | 67 992.00 | 69 355.00 |
BP En cours de production de services | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 064.00 | | 415 064.00 | 415 064.00 |
BZ Autres créances | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 873.00 | 1 364.00 | 709 509.00 | 710 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 238.00 | 582 647.00 | 816 591.00 | 1 399 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 215 947.00 | 292 545.00 | | 215 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 005.00 | -76 598.00 | | 7 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 712.00 | 12 109.00 | | 8 712.00 |
DL TOTAL (I) | 297 064.00 | 293 456.00 | | 297 064.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 655.00 | 115 341.00 | | 95 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 997.00 | 197 058.00 | | 237 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 133.00 | 57 330.00 | | 64 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 527.00 | 371 471.00 | | 399 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 591.00 | 784 927.00 | | 816 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 374.00 | 371 471.00 | | 392 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 050.00 | 115 341.00 | | 80 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 876.00 | | 60 748.00 | 692 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 260.00 | 688 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 260.00 | 684 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 391.00 | | 60 748.00 | 689 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 401.00 | 25 553.00 | 48 671.00 | 604 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 152.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 172.00 | 25 401.00 | 48 671.00 | 604 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 425.00 | 1 364.00 | 425.00 | 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425.00 | 1 364.00 | 425.00 | 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 425.00 | 1 364.00 | 425.00 | 120 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 997.00 | 237 997.00 | | 237 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 415 064.00 | 415 064.00 | | 415 064.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 606.00 | 8 453.00 | 7 153.00 | 15 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 465.00 | 425 465.00 | | 425 465.00 |
VW T.V.A. | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 527.00 | 392 374.00 | 7 153.00 | 399 527.00 |