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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 606.00 | 532.00 | 74.00 | 606.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 187 475.00 | 171 738.00 | 15 737.00 | 187 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 161.00 | 405 055.00 | 47 106.00 | 452 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 450.00 | 27 162.00 | 21 288.00 | 48 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 353.00 | 604 487.00 | 94 866.00 | 699 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 521.00 | 1 133.00 | 69 388.00 | 70 521.00 |
BP En cours de production de services | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 111.00 | | 348 111.00 | 348 111.00 |
BZ Autres créances | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 467.00 | 1 133.00 | 642 333.00 | 643 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 820.00 | 605 620.00 | 737 200.00 | 1 342 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 952.00 | 215 947.00 | | 222 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 796.00 | 7 005.00 | | 65 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 314.00 | 8 712.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 359 463.00 | 297 064.00 | | 359 463.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 463.00 | 95 655.00 | | 13 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 237 997.00 | | 177 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 328.00 | 64 133.00 | | 65 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 736.00 | 399 527.00 | | 257 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 200.00 | 816 591.00 | | 737 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 736.00 | 392 374.00 | | 257 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 310.00 | 80 050.00 | | 6 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 365.00 | | 27 598.00 | 688 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 609.00 | 699 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 609.00 | 695 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606.00 | | | 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 880.00 | | 27 590.00 | 684 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 879.00 | | 8.00 | 2 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 283.00 | 26 618.00 | 3 414.00 | 581 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 152.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 903.00 | 26 466.00 | 3 414.00 | 580 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 364.00 | | 230.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 230.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 364.00 | | 230.00 | 121 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
UX Autres créances clients | 348 111.00 | 348 111.00 | | 348 111.00 |
VB T. V. A. | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 452.00 | | | -8 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 819.00 | 355 819.00 | | 355 819.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 736.00 | 257 736.00 | | 257 736.00 |