| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 777 396.00 | | 2 777 396.00 | 2 777 396.00 |
AP Constructions | 670 000.00 | 191 601.00 | 478 399.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190 299.00 | 901 467.00 | 288 832.00 | 1 190 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 913.00 | | 177 913.00 | 177 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 815 609.00 | 1 093 068.00 | 3 722 541.00 | 4 815 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 761 129.00 | | 3 761 129.00 | 3 761 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 014.00 | 54 861.00 | 1 940 153.00 | 1 995 014.00 |
CF Disponibilités | 55 930 444.00 | | 55 930 444.00 | 55 930 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 437.00 | | 323 437.00 | 323 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 010 024.00 | 54 861.00 | 61 955 163.00 | 62 010 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 825 633.00 | 1 147 929.00 | 65 677 704.00 | 66 825 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 256.00 | 3 308 256.00 | | 3 308 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 170.00 | | | 54 170.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 576.00 | 1 083 407.00 | | 34 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 239.00 | 4 391 663.00 | | 3 397 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 908.00 | 439 744.00 | | 334 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 528.00 | 5 799 636.00 | | 1 524 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 981.00 | 22 451.00 | | 423 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 891 347.00 | 4 513 920.00 | | 3 891 347.00 |
EA Autres dettes | 56 105 701.00 | 63 152 458.00 | | 56 105 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 280 464.00 | 73 928 208.00 | | 62 280 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 677 704.00 | 78 319 870.00 | | 65 677 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 358.00 | 73 928 208.00 | | 229 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 524 528.00 | | | 1 524 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 497 192.00 | | 21 497 192.00 | 21 497 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 497 192.00 | | 21 497 192.00 | 21 497 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 497 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 947 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 904 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 671 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 824.00 | 5 869.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 824.00 | 5 869.00 | | 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627.00 | 6 350.00 | | 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 464.00 | 6 350.00 | | 1 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | -481.00 | | -639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 126 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 221.00 | 617 863.00 | | -11 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 754 123.00 | 18 440 370.00 | | 21 754 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 719 546.00 | 17 356 963.00 | | 21 719 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 576.00 | 1 083 407.00 | | 34 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 772 283.00 | | 43 325.00 | 4 772 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 815 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 777 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 777 396.00 | | | 2 777 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 424.00 | | 42 875.00 | 1 817 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 463.00 | | 450.00 | 177 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 469.00 | 160 600.00 | 1 093 068.00 | 932 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 469.00 | 160 600.00 | 1 093 068.00 | 932 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 981.00 | 423 981.00 | | 423 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 630 229.00 | 57 630 229.00 | | 57 630 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 913.00 | | 177 913.00 | 177 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 908.00 | 105 549.00 | 229 358.00 | 334 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 637.00 | | | 104 637.00 |
VP Divers | 3 761 129.00 | 3 761 129.00 | | 3 761 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891 347.00 | 3 891 347.00 | | 3 891 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 437.00 | 323 437.00 | | 323 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 262 479.00 | 4 084 566.00 | 177 913.00 | 4 262 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 280 465.00 | 62 051 106.00 | 229 358.00 | 62 280 465.00 |