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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 504.00 | 31 366.00 | 12 138.00 | 43 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 777 396.00 | | 2 777 396.00 | 2 777 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 670 000.00 | 292 101.00 | 377 899.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357 323.00 | 1 197 789.00 | 159 533.00 | 1 357 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 189.00 | 1 521 257.00 | 3 628 932.00 | 5 150 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 619.00 | | 385 619.00 | 385 619.00 |
BZ Autres créances | 2 255 835.00 | | 2 255 835.00 | 2 255 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 018.00 | | 516 018.00 | 516 018.00 |
CF Disponibilités | 14 842 379.00 | | 14 842 379.00 | 14 842 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 392.00 | | 414 392.00 | 414 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 414 243.00 | | 18 414 243.00 | 18 414 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 564 431.00 | 1 521 257.00 | 22 043 174.00 | 23 564 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 256.00 | 3 308 256.00 | | 3 308 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 456.00 | 147 460.00 | | 269 456.00 |
DH Report à nouveau | 896 973.00 | 47.00 | | 896 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 436 102.00 | 2 439 922.00 | | 2 436 102.00 |
DL TOTAL (I) | 6 910 788.00 | 5 895 686.00 | | 6 910 788.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 10 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 539 829.00 | 5 575 655.00 | | 5 539 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 637.00 | 1 611 908.00 | | 856 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 685.00 | 494 772.00 | | 710 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 387 867.00 | 4 587 501.00 | | 5 387 867.00 |
EA Autres dettes | 2 477 368.00 | 2 482 392.00 | | 2 477 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 972 387.00 | 14 752 227.00 | | 14 972 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 043 174.00 | 20 657 913.00 | | 22 043 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 093 981.00 | 14 719 449.00 | | 10 093 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 940 510.00 | | 21 940 510.00 | 21 940 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 940 510.00 | | 21 940 510.00 | 21 940 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 958 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 632 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 659 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 465 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 492 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 651 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 144.00 | 17 097.00 | | 10 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | 17 097.00 | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 024.00 | 297.00 | | 1 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | 2 340.00 | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 629.00 | 2 637.00 | | 1 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | 14 460.00 | | 8 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 611.00 | 453 430.00 | | 376 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847 797.00 | 990 406.00 | | 847 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 150 292.00 | 19 902 956.00 | | 22 150 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 714 190.00 | 17 463 034.00 | | 19 714 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 436 102.00 | 2 439 922.00 | | 2 436 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 992.00 | 13 689.00 | | 24 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 526.00 | | 28 663.00 | 5 121 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 027 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 820 900.00 | | | 2 820 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 659.00 | | 28 663.00 | 1 998 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 518.00 | 146 739.00 | | 1 374 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 865.00 | 14 501.00 | | 16 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 653.00 | 132 238.00 | | 1 357 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 160 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 160 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 685.00 | 710 685.00 | | 710 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 387 867.00 | 5 387 867.00 | | 5 387 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 748.00 | 3 330 748.00 | | 3 330 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
UX Autres créances clients | 385 619.00 | 385 619.00 | | 385 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 539 829.00 | 661 424.00 | 4 878 405.00 | 5 539 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 826.00 | | | 35 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 255 835.00 | 2 255 835.00 | | 2 255 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 392.00 | 414 392.00 | | 414 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 357 812.00 | 3 055 846.00 | 301 965.00 | 3 357 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 972 387.00 | 10 093 981.00 | 4 878 405.00 | 14 972 387.00 |