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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 879.00 | 3 064.00 | 37 816.00 | 40 879.00 |
AH Fonds commercial | 2 777 396.00 | | 2 777 396.00 | 2 777 396.00 |
AP Constructions | 670 000.00 | 225 101.00 | 444 899.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 430.00 | 1 016 173.00 | 305 257.00 | 1 321 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 672.00 | 1 244 338.00 | 3 867 333.00 | 5 111 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 299.00 | | 378 299.00 | 378 299.00 |
BZ Autres créances | 2 773 310.00 | | 2 773 310.00 | 2 773 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 995 014.00 | | 1 995 014.00 | 1 995 014.00 |
CF Disponibilités | 8 811 542.00 | | 8 811 542.00 | 8 811 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 996 932.00 | | 13 996 932.00 | 13 996 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 604.00 | 1 244 338.00 | 17 864 265.00 | 19 108 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 256.00 | 3 308 256.00 | | 3 308 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 899.00 | 54 170.00 | | 55 899.00 |
DH Report à nouveau | 84.00 | 237.00 | | 84.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 224.00 | 34 576.00 | | 1 831 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 195 463.00 | 3 397 239.00 | | 5 195 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 358.00 | 334 908.00 | | 229 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250 887.00 | 1 524 528.00 | | 2 250 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 226.00 | 423 981.00 | | 187 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434 219.00 | 3 891 347.00 | | 4 434 219.00 |
EA Autres dettes | 5 567 112.00 | 56 105 701.00 | | 5 567 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 668 802.00 | 62 280 464.00 | | 12 668 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 864 265.00 | 65 677 704.00 | | 17 864 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 538 147.00 | 62 051 106.00 | | 12 538 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 563 531.00 | | 23 563 531.00 | 23 563 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 563 531.00 | | 23 563 531.00 | 23 563 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 629 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 320 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 542 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 833 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 40 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 767 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 861 805.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 192 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 824.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 824.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 837.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 627.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 1 464.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -639.00 | | -214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 895.00 | | | 368 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 306.00 | -11 221.00 | | 992 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 962 897.00 | 21 754 123.00 | | 23 962 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 131 673.00 | 21 719 546.00 | | 22 131 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 224.00 | 34 576.00 | | 1 831 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 879.00 | 40 879.00 | | 40 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 913.00 | 124 052.00 | 301 965.00 | 177 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 068.00 | 151 270.00 | | 1 093 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 064.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 068.00 | 148 206.00 | | 1 093 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 226.00 | 187 226.00 | | 187 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 434 219.00 | 4 434 219.00 | | 4 434 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 817 999.00 | 7 817 999.00 | | 7 817 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
UX Autres créances clients | 378 299.00 | 378 299.00 | | 378 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 358.00 | 98 703.00 | 130 655.00 | 229 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 773 310.00 | 2 773 310.00 | | 2 773 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 342.00 | 3 190 376.00 | 301 965.00 | 3 492 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 668 802.00 | 12 538 147.00 | 130 655.00 | 12 668 802.00 |