| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 504.00 | 16 865.00 | 26 639.00 | 43 504.00 |
AH Fonds commercial | 2 777 396.00 | | 2 777 396.00 | 2 777 396.00 |
AP Constructions | 670 000.00 | 258 601.00 | 411 399.00 | 670 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 660.00 | 1 099 052.00 | 229 608.00 | 1 328 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 526.00 | 1 374 518.00 | 3 747 008.00 | 5 121 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 970.00 | | 643 970.00 | 643 970.00 |
BZ Autres créances | 1 857 910.00 | | 1 857 910.00 | 1 857 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 259.00 | | 493 259.00 | 493 259.00 |
CF Disponibilités | 13 588 626.00 | | 13 588 626.00 | 13 588 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 910 905.00 | | 16 910 905.00 | 16 910 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 032 431.00 | 1 374 518.00 | 20 657 913.00 | 22 032 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 308 256.00 | 3 308 256.00 | | 3 308 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 460.00 | 55 899.00 | | 147 460.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 84.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 439 922.00 | 1 831 224.00 | | 2 439 922.00 |
DL TOTAL (I) | 5 895 686.00 | 5 195 463.00 | | 5 895 686.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575 655.00 | 229 358.00 | | 5 575 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 908.00 | 2 250 887.00 | | 1 611 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 772.00 | 187 226.00 | | 494 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 587 501.00 | 4 434 219.00 | | 4 587 501.00 |
EA Autres dettes | 2 482 392.00 | 5 567 112.00 | | 2 482 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 752 227.00 | 12 668 802.00 | | 14 752 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 657 913.00 | 17 864 265.00 | | 20 657 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 719 449.00 | 12 538 147.00 | | 14 719 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611 908.00 | | | 1 611 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 600 128.00 | | 19 600 128.00 | 19 600 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 600 128.00 | | 19 600 128.00 | 19 600 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 594 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 615 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 593 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 018 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 012 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 587 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 285 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 869 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 097.00 | 417.00 | | 17 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 097.00 | 417.00 | | 17 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 288.00 | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | 343.00 | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 631.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 460.00 | -214.00 | | 14 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 453 430.00 | 368 895.00 | | 453 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990 406.00 | 992 306.00 | | 990 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 902 956.00 | 23 962 897.00 | | 19 902 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 463 034.00 | 22 131 673.00 | | 17 463 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 439 922.00 | 1 831 224.00 | | 2 439 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 689.00 | 29 725.00 | | 13 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 111 672.00 | | 39 333.00 | 5 111 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 479.00 | 5 121 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 820 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 479.00 | 1 998 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 818 276.00 | | 2 625.00 | 2 818 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 430.00 | | 36 708.00 | 1 991 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 965.00 | | | 301 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 338.00 | 159 658.00 | 29 479.00 | 1 244 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 064.00 | 13 801.00 | | 3 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 275.00 | 145 857.00 | 29 479.00 | 1 241 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 772.00 | 494 772.00 | | 494 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587 501.00 | 4 587 501.00 | | 4 587 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482 391.00 | 2 482 391.00 | | 2 482 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 965.00 | | 301 965.00 | 301 965.00 |
UX Autres créances clients | 643 970.00 | 643 970.00 | | 643 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 575 655.00 | 5 542 877.00 | 32 778.00 | 5 575 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 908.00 | 1 611 908.00 | | 1 611 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 445 000.00 | | | 5 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857 910.00 | 1 857 910.00 | | 1 857 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 140.00 | 327 140.00 | | 327 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 985.00 | 2 829 020.00 | 301 965.00 | 3 130 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 752 227.00 | 14 719 449.00 | 32 778.00 | 14 752 227.00 |