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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 853 677.00 | 1 386 174.00 | 467 503.00 | 1 853 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 276 827.00 | | 1 276 827.00 | 1 276 827.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 641 556.00 | | 641 556.00 | 641 556.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 279 534.00 | 713 014.00 | 566 520.00 | 1 279 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242 888.00 | 6 221 032.00 | 1 021 856.00 | 7 242 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038 693.00 | 1 902 838.00 | 135 855.00 | 2 038 693.00 |
AX Avances et acomptes | 125 558.00 | | 125 558.00 | 125 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 617 790.00 | 11 484 417.00 | 5 133 373.00 | 16 617 790.00 |
BT Marchandises | 5 672 148.00 | 690 670.00 | 4 981 478.00 | 5 672 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 796 852.00 | 989 322.00 | 11 807 530.00 | 12 796 852.00 |
BZ Autres créances | 7 145 160.00 | 1 366 573.00 | 5 778 587.00 | 7 145 160.00 |
CF Disponibilités | 2 180 407.00 | | 2 180 407.00 | 2 180 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 911 108.00 | 3 046 566.00 | 24 864 542.00 | 27 911 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193 519.00 | | 193 519.00 | 193 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 722 417.00 | 14 530 983.00 | 30 191 435.00 | 44 722 417.00 |
CU Autres participations | 528 331.00 | 527 423.00 | 908.00 | 528 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 476 459.00 | 733 936.00 | 742 523.00 | 1 476 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 750.00 | 2 058 750.00 | | 2 058 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 800 735.00 | 617 563.00 | | 2 800 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 394.00 | 2 183 171.00 | | -82 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
DK Provisions réglementées | 193 480.00 | 128 682.00 | | 193 480.00 |
DL TOTAL (I) | 5 240 236.00 | 5 194 042.00 | | 5 240 236.00 |
DP Provisions pour risques | 394 396.00 | 520 273.00 | | 394 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 757.00 | 86 031.00 | | 96 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 491 153.00 | 606 304.00 | | 491 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 874.00 | 22 945.00 | | 480 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 962 518.00 | 21 818 018.00 | | 13 962 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 032.00 | 20 407.00 | | 52 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 038 228.00 | 5 691 514.00 | | 7 038 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 544.00 | 734 261.00 | | 691 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744 328.00 | 164 008.00 | | 744 328.00 |
EA Autres dettes | 1 188 877.00 | 1 350 384.00 | | 1 188 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 158 400.00 | 29 801 539.00 | | 24 158 400.00 |
ED (V) | 301 646.00 | 151 952.00 | | 301 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 191 435.00 | 35 753 836.00 | | 30 191 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 665 564.00 | 14 101 914.00 | 31 767 478.00 | 17 665 564.00 |
FG Production vendue services | 606 144.00 | 34 000.00 | 640 143.00 | 606 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 271 708.00 | 14 135 914.00 | 32 407 621.00 | 18 271 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 111 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 627 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 161 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 276 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 745 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 076 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 692 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 271 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 890 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 314 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | 11 230.00 | | 5 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 181.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 347 300.00 | 381 442.00 | | 347 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 100.00 | 487 853.00 | | 353 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 672.00 | 39 718.00 | | 19 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 417.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 941 070.00 | 306 882.00 | | 941 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960 742.00 | 366 017.00 | | 960 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607 643.00 | 121 836.00 | | -607 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 533.00 | 1 017 694.00 | | 246 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 925 084.00 | 36 518 896.00 | | 35 925 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 007 478.00 | 34 335 725.00 | | 36 007 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 394.00 | 2 183 171.00 | | -82 394.00 |