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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 544 833.00 | 2 682 836.00 | 861 997.00 | 3 544 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 734 256.00 | 826 771.00 | 3 907 485.00 | 4 734 256.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 532 252.00 | | 532 252.00 | 532 252.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 154 271.00 | 11 121.00 | 143 150.00 | 154 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 201 355.00 | 7 627 352.00 | 574 003.00 | 8 201 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 498.00 | 361 877.00 | 94 621.00 | 456 498.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 119 528.00 | | 119 528.00 | 119 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 536.00 | | 49 536.00 | 49 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 763 217.00 | 13 214 970.00 | 8 548 247.00 | 21 763 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 530.00 | 183 776.00 | 315 754.00 | 499 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 635 267.00 | 561 724.00 | 7 073 543.00 | 7 635 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 455 482.00 | 1 739 597.00 | 6 715 885.00 | 8 455 482.00 |
BZ Autres créances | 9 210 205.00 | 2 307 964.00 | 6 902 241.00 | 9 210 205.00 |
CF Disponibilités | 2 667 273.00 | | 2 667 273.00 | 2 667 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 346.00 | | 216 346.00 | 216 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 684 104.00 | 4 793 061.00 | 23 891 043.00 | 28 684 104.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 353 133.00 | | 1 353 133.00 | 1 353 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 800 455.00 | 18 008 031.00 | 33 792 424.00 | 51 800 455.00 |
CU Autres participations | 2 125 782.00 | 517 423.00 | 1 608 359.00 | 2 125 782.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 841 907.00 | 1 187 590.00 | 654 317.00 | 1 841 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 750.00 | 2 058 750.00 | | 2 058 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 298 568.00 | 2 718 341.00 | | 2 298 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -405 477.00 | -419 773.00 | | -405 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 954.00 | 49 872.00 | | 35 954.00 |
DK Provisions réglementées | 330 469.00 | 207 856.00 | | 330 469.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 029.00 | 4 870 811.00 | | 4 574 029.00 |
DP Provisions pour risques | 2 927 413.00 | 1 036 034.00 | | 2 927 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 913.00 | 215 308.00 | | 275 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 203 326.00 | 1 251 342.00 | | 3 203 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 372.00 | 6 867.00 | | 386 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462 927.00 | 11 394 633.00 | | 12 462 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 004.00 | 147 264.00 | | 101 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786 449.00 | 8 405 422.00 | | 8 786 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 138.00 | 1 142 150.00 | | 1 199 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 453 357.00 | 994 763.00 | | 453 357.00 |
EA Autres dettes | 1 527 560.00 | 2 074 325.00 | | 1 527 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 097.00 | 85 144.00 | | 72 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 988 904.00 | 24 250 568.00 | | 24 988 904.00 |
ED (V) | 1 026 164.00 | 815 579.00 | | 1 026 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 792 424.00 | 31 188 299.00 | | 33 792 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 462 927.00 | | | 12 462 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 533 330.00 | 19 793 956.00 | 44 327 286.00 | 24 533 330.00 |
FD Production vendue biens | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FG Production vendue services | 46 223.00 | 88 684.00 | 134 907.00 | 46 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 581 585.00 | 19 882 641.00 | 44 464 225.00 | 24 581 585.00 |
FM Production stockée | | | -773 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 817 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 119 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 943 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 344 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 122 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 757 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 465 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 896 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 917 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 487.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 283 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 354.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164 567.00 | 20 251.00 | | 1 164 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 303.00 | 276 036.00 | | 73 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237 870.00 | 296 287.00 | | 1 237 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 169.00 | 191 046.00 | | 59 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637 988.00 | | | 637 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198 526.00 | 513 563.00 | | 2 198 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895 683.00 | 704 609.00 | | 2 895 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 657 813.00 | -408 322.00 | | -1 657 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 784.00 | 205 642.00 | | 496 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 457 567.00 | 36 869 677.00 | | 46 457 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 863 044.00 | 37 289 449.00 | | 46 863 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -405 477.00 | -419 773.00 | | -405 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 567 000.00 | | 11 680 000.00 | 18 567 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 214 000.00 | | | 2 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 000.00 | 14 864 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 000.00 | 1 842 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 811 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 931 000.00 | 2 036 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 870 000.00 | | 2 057 000.00 | 6 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 932 000.00 | | 8 000 000.00 | 8 932 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 000.00 | | 1 623 000.00 | 551 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 859 000.00 | 2 321 000.00 | 2 482 000.00 | 12 859 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 969 000.00 | 307 000.00 | 88 000.00 | 969 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157 000.00 | 1 353 000.00 | | 2 157 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 733 000.00 | 661 000.00 | 2 394 000.00 | 9 733 000.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |