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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695 206.00 | 3 270 749.00 | 424 457.00 | 3 695 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 382 660.00 | 830 055.00 | 5 552 605.00 | 6 382 660.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 765 026.00 | | 765 026.00 | 765 026.00 |
AP Constructions | 601 076.00 | 466 574.00 | 134 502.00 | 601 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 254 377.00 | 8 010 535.00 | 243 842.00 | 8 254 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 483.00 | 443 300.00 | 67 183.00 | 510 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
AX Avances et acomptes | 1 029 348.00 | | 1 029 348.00 | 1 029 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 346.00 | | 81 346.00 | 81 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 538 557.00 | 16 198 968.00 | 11 339 593.00 | 27 538 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 614.00 | 212 545.00 | 182 069.00 | 394 614.00 |
BT Marchandises | 9 454 205.00 | 478 418.00 | 8 975 787.00 | 9 454 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048 539.00 | 1 694 170.00 | 6 354 369.00 | 8 048 539.00 |
BZ Autres créances | 11 552 305.00 | 432 585.00 | 11 119 720.00 | 11 552 305.00 |
CF Disponibilités | 2 392 019.00 | | 2 392 019.00 | 2 392 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 808.00 | | 303 808.00 | 303 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 145 490.00 | 2 817 719.00 | 29 327 772.00 | 32 145 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 741 301.00 | 19 016 687.00 | 40 724 614.00 | 59 741 301.00 |
CU Autres participations | 4 122 218.00 | 1 715 371.00 | 2 406 847.00 | 4 122 218.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 065 024.00 | 1 435 624.00 | 629 400.00 | 2 065 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 750.00 | 2 058 750.00 | | 2 058 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
DH Report à nouveau | 1 893 091.00 | 2 298 568.00 | | 1 893 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 284 350.00 | -405 477.00 | | 2 284 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 036.00 | 35 954.00 | | 22 036.00 |
DK Provisions réglementées | 453 989.00 | 330 469.00 | | 453 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 982.00 | 4 574 029.00 | | 6 967 982.00 |
DP Provisions pour risques | 940 457.00 | 2 927 413.00 | | 940 457.00 |
DQ Provisions pour charges | 358 659.00 | 275 913.00 | | 358 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 116.00 | 3 203 326.00 | | 1 299 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 531.00 | 386 372.00 | | 1 872 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 934 967.00 | 12 462 927.00 | | 15 934 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 442.00 | 101 004.00 | | 88 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783 619.00 | 8 786 449.00 | | 10 783 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 853.00 | 1 199 138.00 | | 1 157 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 387 439.00 | 453 357.00 | | 1 387 439.00 |
EA Autres dettes | 1 002 683.00 | 1 527 560.00 | | 1 002 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -684.00 | 72 097.00 | | -684.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 226 851.00 | 24 988 904.00 | | 32 226 851.00 |
ED (V) | 230 665.00 | 1 026 164.00 | | 230 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 724 614.00 | 33 792 424.00 | | 40 724 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 513 257.00 | 22 808 297.00 | 50 321 554.00 | 27 513 257.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -129 332.00 | -39 814.00 | -169 147.00 | -129 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 383 925.00 | 22 768 484.00 | 50 152 407.00 | 27 383 925.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 665 203.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 800 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 545 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 061 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 735 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 975 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 409 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 097.00 | |
GE Autres charges | | | 863 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 441 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 104 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 641 161.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 794 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 974 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 712 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 902 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 241 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 877.00 | 1 164 567.00 | | 141 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 651 022.00 | 73 303.00 | | 651 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792 899.00 | 1 237 870.00 | | 792 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 584.00 | 59 169.00 | | 439 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 900.00 | 2 198 526.00 | | 293 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733 484.00 | 2 895 683.00 | | 733 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 416.00 | -1 657 813.00 | | 59 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 446.00 | 496 784.00 | | 1 016 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 173 179.00 | 46 457 567.00 | | 55 173 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 888 828.00 | 46 863 044.00 | | 52 888 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 284 350.00 | -405 477.00 | | 2 284 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 000.00 | 798 000.00 | 68 000.00 | 4 697 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 000.00 | 798 000.00 | 68 000.00 | 4 697 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 203 000.00 | 81 000.00 | -1 698 000.00 | 3 203 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 203 000.00 | 81 000.00 | -1 698 000.00 | 3 203 000.00 |