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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406 355.00 | 2 157 158.00 | 1 249 197.00 | 3 406 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 094 939.00 | | 3 094 939.00 | 3 094 939.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 368 571.00 | | 368 571.00 | 368 571.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 1 291 384.00 | 774 413.00 | 516 971.00 | 1 291 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 060 829.00 | 7 060 602.00 | 1 000 227.00 | 8 060 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 571.00 | 1 898 130.00 | 125 441.00 | 2 023 571.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
AX Avances et acomptes | 202 311.00 | | 202 311.00 | 202 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 011.00 | | 33 011.00 | 33 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 407 226.00 | 13 376 359.00 | 8 030 866.00 | 21 407 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 054.00 | 104 365.00 | 140 689.00 | 245 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 208.00 | 120 825.00 | 652 383.00 | 773 208.00 |
BT Marchandises | 5 290 300.00 | 662 254.00 | 4 628 046.00 | 5 290 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 014 570.00 | 1 534 728.00 | 8 479 842.00 | 10 014 570.00 |
BZ Autres créances | 7 810 006.00 | 1 589 724.00 | 6 220 282.00 | 7 810 006.00 |
CF Disponibilités | 1 357 567.00 | | 1 357 567.00 | 1 357 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 226.00 | | 911 226.00 | 911 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 401 930.00 | 4 011 897.00 | 22 390 034.00 | 26 401 930.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 767 399.00 | | 767 399.00 | 767 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 576 555.00 | 17 388 255.00 | 31 188 299.00 | 48 576 555.00 |
CU Autres participations | 518 331.00 | 517 423.00 | 908.00 | 518 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 213 869.00 | 968 632.00 | 1 245 237.00 | 2 213 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 058 750.00 | 2 058 750.00 | | 2 058 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 890.00 | | | 49 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 875.00 | 205 875.00 | | 205 875.00 |
DH Report à nouveau | 2 718 341.00 | 2 800 735.00 | | 2 718 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 773.00 | -82 394.00 | | -419 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 872.00 | 63 790.00 | | 49 872.00 |
DK Provisions réglementées | 207 856.00 | 193 480.00 | | 207 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 870 811.00 | 5 240 236.00 | | 4 870 811.00 |
DP Provisions pour risques | 1 036 034.00 | 394 396.00 | | 1 036 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 308.00 | 96 757.00 | | 215 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 251 342.00 | 491 153.00 | | 1 251 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 867.00 | 480 874.00 | | 6 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 394 633.00 | 13 962 518.00 | | 11 394 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 264.00 | 52 032.00 | | 147 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 405 422.00 | 7 038 228.00 | | 8 405 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 150.00 | 691 544.00 | | 1 142 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 763.00 | 744 328.00 | | 994 763.00 |
EA Autres dettes | 2 074 325.00 | 1 188 877.00 | | 2 074 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 250 568.00 | 24 158 400.00 | | 24 250 568.00 |
ED (V) | 815 579.00 | 301 646.00 | | 815 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 299.00 | 30 191 435.00 | | 31 188 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 442 762.00 | 15 456 660.00 | 34 899 422.00 | 19 442 762.00 |
FG Production vendue services | 539 706.00 | 58 897.00 | 598 603.00 | 539 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 982 468.00 | 15 515 557.00 | 35 498 024.00 | 19 982 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 589 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 501 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 667 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 443 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 429 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 691 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 282.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 178.00 | |
GE Autres charges | | | 592 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 563 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 734.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 251.00 | 5 799.00 | | 20 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 036.00 | 347 300.00 | | 276 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 287.00 | 353 100.00 | | 296 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 046.00 | 19 672.00 | | 191 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513 563.00 | 941 070.00 | | 513 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 609.00 | 960 742.00 | | 704 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408 322.00 | -607 643.00 | | -408 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 642.00 | 246 533.00 | | 205 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 869 677.00 | 35 925 084.00 | | 36 869 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 289 449.00 | 36 007 478.00 | | 37 289 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 773.00 | -82 394.00 | | -419 773.00 |