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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 186 558.00 | 117 585.00 | 68 973.00 | 186 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 606.00 | 711 945.00 | 130 661.00 | 842 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 074.00 | 845 017.00 | 429 057.00 | 1 274 074.00 |
BT Marchandises | 895 770.00 | 59 294.00 | 836 476.00 | 895 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
BZ Autres créances | 55 914.00 | | 55 914.00 | 55 914.00 |
CF Disponibilités | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 256.00 | 59 294.00 | 964 962.00 | 1 024 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 330.00 | 904 311.00 | 1 394 019.00 | 2 298 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 507 550.00 | 506 322.00 | | 507 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 1 228.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 553 201.00 | 552 259.00 | | 553 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 312.00 | 334 009.00 | | 307 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 120.00 | 115 036.00 | | 121 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 355.00 | 130 515.00 | | 176 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 031.00 | 142 526.00 | | 236 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 817.00 | 722 086.00 | | 840 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 019.00 | 1 274 345.00 | | 1 394 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 817.00 | 722 086.00 | | 840 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 511.00 | 226 431.00 | | 251 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 048 778.00 | | 2 048 778.00 | 2 048 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 778.00 | | 2 048 778.00 | 2 048 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 470.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 836.00 | 11 822.00 | | 4 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 915.00 | 587.00 | | 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 187 280.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 187 280.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | 187 220.00 | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 726.00 | 2 085 936.00 | | 2 151 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 784.00 | 2 084 708.00 | | 2 150 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | 1 228.00 | | 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 725.00 | 15 678.00 | | 15 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 105.00 | | 969.00 | 1 273 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 228.00 | | 969.00 | 1 039 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 062.00 | 42 955.00 | | 802 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 607.00 | 42 955.00 | | 797 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 529.00 | | 20 235.00 | 79 529.00 |
6T Sur comptes clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 929.00 | | 20 635.00 | 79 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 929.00 | | 20 635.00 | 79 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 355.00 | 176 355.00 | | 176 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 511.00 | 251 511.00 | | 251 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 802.00 | 55 802.00 | | 55 802.00 |
VI Groupe et associés | 121 120.00 | 121 120.00 | | 121 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VW T.V.A. | 86 685.00 | 86 685.00 | | 86 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 817.00 | 840 817.00 | | 840 817.00 |