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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 186 558.00 | 145 569.00 | 40 989.00 | 186 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 462.00 | 402.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 916.00 | 807 965.00 | 45 951.00 | 853 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 216.00 | 969 451.00 | 316 766.00 | 1 286 216.00 |
BT Marchandises | 825 619.00 | 66 088.00 | 759 531.00 | 825 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
CF Disponibilités | 236 507.00 | | 236 507.00 | 236 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 724.00 | 66 088.00 | 1 120 635.00 | 1 186 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 940.00 | 1 035 539.00 | 1 437 401.00 | 2 472 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 539 090.00 | 511 086.00 | | 539 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 141.00 | 28 004.00 | | 25 141.00 |
DL TOTAL (I) | 608 940.00 | 583 799.00 | | 608 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 328.00 | 175 554.00 | | 111 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 301.00 | 135 572.00 | | 165 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 632.00 | 263 824.00 | | 317 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 678.00 | 225 600.00 | | 232 678.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 461.00 | 800 549.00 | | 828 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 401.00 | 1 384 348.00 | | 1 437 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 461.00 | 790 230.00 | | 828 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 010.00 | 144 484.00 | | 101 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 192 558.00 | | 2 192 558.00 | 2 192 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 558.00 | | 2 192 558.00 | 2 192 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 442.00 | |
GE Autres charges | | | 10 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 661.00 | 6 071.00 | | 2 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 629.00 | | 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 066.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 066.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 46.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 46.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 4 020.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 502.00 | 4 381.00 | | 4 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 246.00 | 2 348 264.00 | | 2 195 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 105.00 | 2 320 260.00 | | 2 170 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 141.00 | 28 004.00 | | 25 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | 16 523.00 | | 16 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 216.00 | | | 1 286 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 339.00 | | | 1 052 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 347.00 | 37 104.00 | | 932 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 892.00 | 37 104.00 | | 927 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 646.00 | 34 442.00 | | 31 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 646.00 | 34 442.00 | | 31 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 646.00 | 34 442.00 | | 31 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 632.00 | 317 632.00 | | 317 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 758.00 | 73 758.00 | | 73 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 55 837.00 | 55 837.00 | | 55 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
VI Groupe et associés | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 271.00 | 125 271.00 | | 125 271.00 |
VW T.V.A. | 106 945.00 | 106 945.00 | | 106 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 461.00 | 828 461.00 | | 828 461.00 |