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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 186 558.00 | 164 224.00 | 22 333.00 | 186 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 794.00 | 69.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 745.00 | 829 819.00 | 31 926.00 | 861 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 245.00 | 1 006 494.00 | 283 751.00 | 1 290 245.00 |
BT Marchandises | 1 002 183.00 | 157 119.00 | 845 064.00 | 1 002 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BZ Autres créances | 71 965.00 | | 71 965.00 | 71 965.00 |
CF Disponibilités | 309 409.00 | | 309 409.00 | 309 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 754.00 | 157 119.00 | 1 234 635.00 | 1 391 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 999.00 | 1 163 613.00 | 1 518 386.00 | 2 681 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 593 705.00 | 564 230.00 | | 593 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 727.00 | 29 475.00 | | -80 727.00 |
DL TOTAL (I) | 557 687.00 | 638 415.00 | | 557 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 210.00 | 91 283.00 | | 351 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 178.00 | 208 693.00 | | 200 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 651.00 | 243 946.00 | | 196 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 658.00 | 209 730.00 | | 212 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 699.00 | 753 653.00 | | 960 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 386.00 | 1 392 068.00 | | 1 518 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 699.00 | 753 653.00 | | 760 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 210.00 | 91 283.00 | | 151 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 876 964.00 | | 1 876 964.00 | 1 876 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 876 964.00 | | 1 876 964.00 | 1 876 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 044.00 | |
GE Autres charges | | | 10 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 50 017.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 50 017.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | -50 017.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 900.00 | 18 234.00 | | -12 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 567.00 | 2 232 988.00 | | 1 891 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 295.00 | 2 203 512.00 | | 1 972 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 727.00 | 29 475.00 | | -80 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 626.00 | | 2 419.00 | 1 291 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 1 290 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 229 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 749.00 | | 2 419.00 | 1 057 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 499.00 | 20 794.00 | 3 800.00 | 989 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | 3 800.00 | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 044.00 | 20 794.00 | | 985 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 074.00 | 86 044.00 | | 71 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 074.00 | 86 044.00 | | 71 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 074.00 | 86 044.00 | | 71 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 651.00 | 196 651.00 | | 196 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 523.00 | 58 523.00 | | 58 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 210.00 | 151 210.00 | | 151 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 835.00 | 80 835.00 | | 80 835.00 |
VW T.V.A. | 67 752.00 | 67 752.00 | | 67 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 699.00 | 760 699.00 | 200 000.00 | 960 699.00 |